بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ابل الهندسية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ٢٧ | ١٨٢ | ١٥١ | ١٢٠ | ٤٥٧ | ٧٩٤ | ٧٦٩ | ٧٤٥ | ٧٥٧ | ٧٧٠ | ١٬٠٣٣ | ١٬٢٩٧ | ٧٤٩ | ٨١٣ | ٨٧٧ | ٧٦٥ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨٥ | ٥٧٩٫٦١ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٧ | ٢٧٩٫٦٠ | ٧٣٫٦٦ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ١٫٧١ | ١٫٦٩ | ٣٤٫١٧ | ٢٥٫٤٧ | ٤٢٫٢٥ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٢٠ | ١٢٫٧٠ | ٦٣٫١٤ | ٧٣٣٫٧٢ | ٣٦٫٥٤ | ٣٤٠٫٤٤ | ١٣٢٫٧٣ | ١٥٠٫٤٤ | ١٧٥٫٤٠ | ٢٣٩٫٥٧ | ٣٧٠٫٦٨ | ١٥٠٫٨٢ | ١١١٫٥٢ | ٥٨٨٫٧٩ | ٥١٨٫٦٤ | ٤٧٠٫٧٣ | ١٬٧١١٫٥٢ | ٦٧٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٨٢ | ٥٧٤ | ٦١٠ | ٦٤٧ | ٣٠٨ | ٣٠ | ٥٨ | ١٤٥ | ٢٦٠ | ٣٧٤ | ٢٦٧ | ١٦٠ | ٣٩٣ | ٤١١ | ٤٢٩ | ٢٥٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٢٩٫٦٠ | ١٠٣٫٣٠ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٩٤٫٥٨ | ١٥١٫٣٩ | ٧٨٫٨٥ | ٤٤٫٠٩ | ٢٨٫٦٩ | ٤٠٫٢٣ | ١٤٦٫٤٠ | ٤٫٥٠ | ٤٫٣٠ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٨ | ١٣٣٫٩٢ | ١٩٩٫١٨ | ٢٬٩٦١٫٩٣ | ١٩٦٫٢٦ | ٢٢٩٫٧٧ | ٤٫٩٧ | ١١٫٣٠ | ٣٤٫٢٢ | ٨٢٫١٩ | ١٨٠٫١٩ | ٣٨٫٩٦ | ١٣٫٧٣ | ٣٠٩٫١٨ | ٢٦٢٫١٩ | ٢٣٠٫١١ | ٥٧٩٫١٩ | ٩١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٣ | ٤٦٧ | ٦٨٠ | ٤٣٩ | ١٩٧ | ١٤ | ٢٢٥ | ٢٠٠ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٨٧ | ٨٠ | ٢٧ | ٢٢٨ | ٢٤٢ | ٢٥٦ | ٤٥٤ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٦ | ٤٥٫٨٥ | ٣٥٫٥٤ | ٥٥٫١٤ | ١٠٧٫٢٨ | ١٬٤٧٣٫٤٨ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ٥٧٫٢٧ | ١٣٤٫٠٣ | ٩٣٩٫٣٥ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٧٧٫٠٠ | ٤٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٢٢ | ٢٢١٫٢٢ | ٢٣٦٫٠٤ | ٢٬١٢٨٫٢٠ | ٥٩٫٧١ | ١٠٫٦٧ | ٣٧٫٦٩ | ٣٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٩ | ٥٦٫٩٨ | ٨٩٫٨٦ | ١١٫٦٤ | ٢٫٣٣ | ١٧٩٫١٧ | ١٥٤٫٥٠ | ١٣٧٫٦٦ | ١٬٠١٥٫٦٨ | ٦٧٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ٢١١ | ٢٨٨ | ٢١ | ٣٣٠ | ١٣٤ | ٥٩٨ | ٥١١ | ٤٢٥ | ٣١٦ | ٢٠٨ | ٦٨٥ | ١٬١٦٣ | ١٢٧ | ١٥٧ | ١٨٦ | ٤٥ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ١٠٧٫١٥ | ١٬٤٩٨٫٧٨ | ١٤٠٫٧٥ | ٣٤٥٫٤٢ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٨ | ٢٢٩٫٧٧ | ٦٩٫٦٨ | ٨٩٫٠٦ | ٢٣٫٢٣ | ١٨٫٨٥ | ٧٦٫٠١ | ٣١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
