بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريدكو العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٦ | ١٬١٩٤ | ٠ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬٣٠٢ | ١٢٧ | ١٬٠٤٧ | ٨١ | ١٬٠٢١ | ١٬٩٦٠ | ١٬٠٦٤ | ٢٧١ | ٥٢١ | ٥٥٠ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٠٣ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٧٣٠٬٧٣٩٫١٣ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٩٠٫٢١ | ٩٢١٫٤٥ | ١٠٧٫٧٧ | ١٬١٥٥٫٢٧ | ٩٢٫٠٣ | ٤٥٫٧٢ | ٧٤٫٤٩ | ٢٩٢٫٠٧ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٢٤ | ٨٢٫٦٦ | ٠٫٠٦ | ٩٨٫٧٧ | ٢٧٥٫٤٥ | ٦١٫٥٦ | ٢٫٤٣ | ١٢٫٥١ | ١٫٤٤ | ٢٨٫٢٨ | ١٢٣٫٩١ | ٩٦٫٣٦ | ٢٤٫٦٥ | ٤٧٫٤٧ | ٧٠٫٦٢ | ١٢٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٤٨ | ١٬٨٤٣ | ٣٬٣٧٧ | ٤٬٩١٠ | ٣٬٤٨٣ | ٢٬٠٥٦ | ٧٤٠ | ٥٧٦ | ١٢٨ | ١١٥ | ٣٥٩ | ١٬٠٩٢ | ٧٩٧ | ٥٠١ | ١ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٨٣٫٢٤ | ٤٥٫٤٣ | ٢٩٫٠٧ | ٤٠٫٩٨ | ٦٤٫٠٢ | ١٧٧٫٩٥ | ٧٧٫٧٢ | ١٨٩٫٧٩ | ٢١١٫٣٨ | ٢٠٤٫١٨ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٩٩٫٧١ | ٣٤٬١٨٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٦١ | ١٢٧٫٥٣ | ٢٬٨٦٣٫١٥ | ٤٠٦٫١٦ | ٧٦٨٫٦٩ | ٩٧٫١٨ | ١٤٫١١ | ٦٫٨٩ | ٢٫٢٨ | ٣٫١٩ | ٢٢٫٧٠ | ٩٨٫٩٣ | ٧٢٫٣٧ | ٤٥٫٦٦ | ٠٫١٩ | ١٠٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٨ | ١٬٧٣٢ | ٣٬٤٠٢ | ٥٬٠٧١ | ١٬٧٧٣ | ١٬٥٢٦ | ٤٬٨٦٧ | ٨٬٢٠٨ | ٥٬٧٨٩ | ٤٬٣٢٣ | ٢٬٨٥٧ | ١٬٠٠٥ | ٤٨٧ | ٣٢ | ١٠٥ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٢ | ٩٦٫٤٢ | ٤٩٫٠٩ | ٦٥٫٠٥ | ١٨٦٫١٠ | ٢١٨٫٩٠ | ٦٨٫٦٤ | ٢٩٫٤٧ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩١ | ٦٤٫٨٣ | ٥١٫٥٧ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٣٣٫٣٨ | ١٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫١٠ | ١١٩٫٨٦ | ٢٬٨٨٤٫٤٠ | ٤١٩٫٤٧ | ٣٩١٫٢٠ | ٧٢٫١٥ | ٩٢٫٨٢ | ٩٨٫٠٥ | ١٠٢٫٦٩ | ١١٩٫٧٦ | ١٨٠٫٦١ | ٩١٫٠٠ | ٤٤٫١٩ | ٢٫٨٨ | ١٣٫٥٣ | ٥٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨٣ | ١٬٤٤٥ | ١١٨ | ١٬٢٠٩ | ٤٥٣ | ٢٬١١٥ | ٥٬٢٤٣ | ٨٬٣٧١ | ٥٬٦٣٨ | ٣٬٦١٠ | ١٬٥٨٢ | ١٬١٠٤ | ١٬١٠١ | ١٬٠٩٨ | ٧٧٩ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٩٣ | ٩١٫٨٤ | ١٬١٢٥٫١٧ | ١٣٧٫٤٨ | ٣٦٦٫٨٢ | ١٤٧٫٨٩ | ٥٩٫٦٦ | ٣٢٫٦٦ | ٣٥٫٩٧ | ٥٦٫١٧ | ٣٠٫٢٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٢٩٫٠٨ | ٤١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
