بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتشري جينوا ريتيل هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١١ | ٣٢٢ | ٥١٥ | ٤٠٥ | ٢٩٦ | ١٩٦ | ٩٥ | ١١٢ | ١٣٠ | ٥٤ | ٢١ | ١١٣ | ٢٠٥ | ٤٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣١ | ٥٩٫٩٢ | ٢١٫٢٤ | ٢٦٫٩٧ | ٣٣٫٩٦ | ٥١٫٤٢ | ١٨٫١٧ | ١٥٫٣٨ | ٥٧٫٩٤ | ١٣٧٫٧٥ | ٤٤٩٫٦٥ | ٨١٫٨١ | ٧٧٫٠٥ | ٣٣٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٩٦٤٫٢٠ | ٣٠٤٫٦٩ | ٦٨٨٫٩٠ | ٣٩٧٫٥٤ | ٢٢٩٫٠٨ | ٢٦٤٫٢٢ | ٥٠٦٫٣١ | ١٬٨٨٨٫٤٤ | ١٬٨٨٤٫٤٦ | ٢٨٤٫٢٩ | ٦٥٫٣٩ | ٢٬٢٨٦٫٧٨ | ٩٥٣٫٠٠ | ١٥٩٫٣٨ | ٢٩٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٦ | ٤ | ٩ | ٢١ | ٦٢ | ١٠٣ | ٧٣ | ٤٤ | ١٧ | ١١ | ١٥ | ٣٧ | ٢٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٤ | ١٥٧٫٧٥ | ٣٣٤٫٩٢ | ١٤٢٫٥٧ | ١٩١٫٩٧ | ٦٥٫٧٥ | ٢٨٫٥٠ | ٣٩٫٨٧ | ٦٢٫١٤ | ١٦٤٫١٦ | ٢٤٢٫٦٤ | ١٤٥٫٣٥ | ٤٥٫٦٩ | ٦٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩١ | ٦٫٠٩ | ٤٫٩٧ | ٨٫٥٦ | ١٦٫٣٩ | ٨٣٫٥٧ | ٥٤٦٫٤٢ | ١٬٢٣٣٫٠٤ | ٦٤١٫٢٧ | ٨٧٫٠٧ | ٣٤٫٠٤ | ٣٠٨٫٩٢ | ١٧٣٫٧٤ | ٦٨٫٧٥ | ١٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٥ | ٤٣٤ | ٤٣٦ | ٣١٢ | ١٨٨ | ١٨٣ | ١٧٩ | ١٨٠ | ١٨٠ | ٩٠ | ٠ | ٩٧ | ١٩٣ | ٥٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٦ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٤٩٫٩٥ | ٩٩٫٨١ | ٥٦٬٥٨٧٫٤٣ | ١٠٠٫١٨ | ٧٠٫٨٣ | ٢٤٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٧٩٫٣٤ | ٤١١٫٢٧ | ٥٨٤٫٠٧ | ٣٠٦٫٢٣ | ١٤٥٫٥٨ | ٢٤٧٫٨٤ | ٩٥٢٫٣٧ | ٣٬٠٢٠٫٤١ | ٢٬٦٢٤٫٨٧ | ٤٧١٫١٨ | ٠٫٥٤ | ١٬٩٥٤٫٣٤ | ٨٩٦٫٧٥ | ١٩٠٫٦٠ | ٢١٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠٦ | ٧٥ | ١٠٢ | ١٢٩ | ٧٤ | ١٩ | ٦ | ٧ | ١٩ | ٣١ | ٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٦٫٠٣ | ١٧٠٫٧٣ | ٣٦٫٤٧ | ٢٦٫٧٣ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٦٨٫٣٢ | ٢١٥٫٦٢ | ١٧٨٫٨١ | ٦٤٫١٣ | ٨٤٫٢٨ | ٥٣٦٫٢٦ | ٣٧٫٢٣ | ٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
