بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٣٦٧ | ٢٨٬٠٣٢ | ٢٣٬٩٣٨ | ١٨٬٠٥٢ | ٢٤٬٨٤١ | ١٧٬٦٤٠ | ١٦٬٠٨٥ | ٢٦٬٣٧٣ | ١٨٬١٠٦ | ١٨٬١٥٣ | ١١٬١٣٨ | ٣٬٤٦٩ | ٢٬٧٥٤ | ٥٬٨٩٢ | ٣٬٢٩٨ | ٧٬٩٩٨ | ٢٬٣٦٧ | ٧٬٨٤٨ | ١٢٬٩٠٠ | ١٤٬٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ١٤٫٦٠ | ٢٤٫٥٩ | ٣٧٫٦١ | ٢٨٫٩٩ | ٨٫٨٢ | ٦٣٫٩٦ | ٣١٫٣٥ | ٠٫٢٦ | ٣٨٫٦٥ | ٦٨٫٨٥ | ١٧٩٫٤٠ | ٣١٣٫٩١ | ١٥٥٫٩٧ | ١٤٢٫٥٢ | ٧٠٫٤١ | ٤٣١٫٥٧ | ٦٤٫٣٨ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٢١ | ٢٧٠٫٨٣ | ٦٦٦٫٤٦ | ١٬٩٧٠٫٦٨ | ٢٦٣٫١٤ | ١٦١٫١٢ | ٢٤٢٫٢٩ | ٢٣٠٫٤٩ | ٦٦٣٫٤٥ | ٨٠٦٫٣٠ | ٦٤٩٫٩٧ | ٧٥٫١٤ | ٥٦٫٥٢ | ١٬٥٤٢٫٨٠ | ٤٥٫٤١ | ٦٥٫٤٨ | ١٥٫٧١ | ٨٤٫٠٢ | ٥٣٩٫٦٤ | ١٤٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٩١ | ١٢٬٢٨٧ | ٧٬٥٣٣ | ١٥٬٧٣٦ | ١٦٬٤٨٢ | ١٢٬٥٦٧ | ١٧٬٩٤٥ | ٧٬١٢٢ | ٦٬٢٩٧ | ٦٬٥٥٩ | ٥٬٧٤٥ | ٧٬٤٨٢ | ٦٬٤٥٣ | ٦٬٧٢٥ | ٦٬٠٥٥ | ٥٬٩٠٨ | ٦٬٣١٤ | ٩٬٥٨٢ | ١٠٬٩٣٤ | ٨٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٨ | ٣٨٫٦٩ | ١٠٨٫٨٩ | ٤٫٧٤ | ٢٣٫٧٥ | ٤٢٫٧٩ | ٦٠٫٣١ | ١١٫٥٩ | ٤٫١٧ | ١٢٫٤١ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٫٧٥ | ٤٫٢١ | ٩٫٩٥ | ٢٫٤٣ | ٦٫٨٨ | ٥١٫٧٦ | ١٤٫١١ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠٨ | ١١٨٫٧١ | ٢٠٩٫٧٣ | ١٬٧١٧٫٨٤ | ١٧٤٫٥٩ | ١١٤٫٧٩ | ٢٧٠٫٣١ | ٦٢٫٢٤ | ٢٣٠٫٧٢ | ٢٩١٫٣٥ | ٣٣٥٫٢٨ | ١٦٢٫٠٦ | ١٣٢٫٤٢ | ١٬٧٦٠٫٨٤ | ٨٣٫٣٧ | ٤٨٫٣٧ | ٤١٫٩٠ | ١٠٢٫٥٩ | ٤٥٧٫٣٧ | ٨٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٧٨١ | ٥٬٣١١ | ١٩٬٩٩٢ | ١٬٤١٧ | ٨٨٢ | ١٦٬٢٣٦ | ٨٬٤٤٥ | ٨٬١٢٩ | ٩٬٦٨٢ | ٩٬٦٧٠ | ٤٬١٢١ | ٨٠١ | ٤٬١٧٢ | ١٬١٥٦ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٧٥٨ | ٦٬١٠٠ | ١١٬٠٦٠ | ٤٦٣ | ٤٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٢ | ٢٧٦٫٤١ | ٩٢٫٩١ | ١٦٢٫٢٧ | ١٬٩٤٠٫٥٨ | ١٥٢٫٠١ | ١٩٦٫٢٥ | ١٩٫١١ | ٠٫١٢ | ٥٧٫٣٨ | ٨٠٫٥٧ | ٦٢٠٫٩٨ | ٧٢٫٢٩ | ٧٩٫٥٧ | ١٥٫٣٢ | ٤٤٦٫٩٧ | ٢٨١٫٣٢ | ٩٥٫٨٢ | ٧٨٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٥٧ | ٥١٫٣١ | ٥٥٦٫٥٩ | ١٥٤٫٦٤ | ٩٫٣٤ | ١٤٨٫٣٠ | ١٢٧٫٢١ | ٧١٫٠٤ | ٣٥٤٫٧٦ | ٤٢٩٫٥٢ | ٢٤٠٫٤٩ | ١٧٫٣٤ | ٨٥٫٦١ | ٣٠٢٫٧٤ | ٢٨٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٤٠٫٤٨ | ١١٨٫٤١ | ١٩٫٣٦ | ٤١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٧٬٠٧٣ | ١٠٬٣٥٠ | ٣٬٥٩٢ | ٩١٦ | ٩٬٤٤٠ | ١٠٬٩٤٨ | ٦٬٦٣٩ | ١١٬٤٤٢ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٢٥١ | ١٬٧١٤ | ٤٬٦١٧ | ٤٬٨٧٣ | ٣٨٢ | ٧٬٢٦٣ | ١٢٬٢١٤ | ١٥٬٠٧٠ | ٩٬٣٤٠ | ٢٬٣٩١ | ٩٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٤ | ١٣٤٫٧٠ | ١٢٥٫٥٠ | ٩٣٠٫٥٥ | ٢١٥٫٩٨ | ١٦٠٫٦٤ | ٧٢٫٣٦ | ٧٦٫١٥ | ١٧٫٥٠ | ٢٣٫٨٩ | ٣٦٩٫٤٣ | ٥٫٥٥ | ١٠٧٫٨٤ | ٢٬٠٠١٫٨١ | ٦٨٫١٧ | ٢٣٫٣٨ | ١٦١٫٩٨ | ٧٤٫٤١ | ٣١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
