بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بكين للتصميم والتطوير الحضري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥١ | ٧٣٥ | ٨٣١ | ٤٠٨ | ١٥٨ | ٣٨٤ | ٨٨٧ | ٦٣٥ | ٨٧٤ | ١٬١٤٩ | ٣٧١ | ٤٥٦ | ٧٤٧ | ٣٢٩ | ٥١٥ | ٨٧١ | ٣٠٨ | ٦٨٤ | ٥٦٩ | ١٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩١ | ١٣٫٠٣ | ٥٠٫٨٤ | ١٣٨٫٦٤ | ٣٤٣٫١٧ | ١٣١٫٢٢ | ٢٨٫٤٦ | ٣٧٫٦٢ | ٣١٫٥٨ | ٦٧٫٧٢ | ٢٢٫٧٦ | ٦٣٫٩٥ | ٥٦٫٠١ | ٥٦٫٨٥ | ٦٨٫٩٠ | ٦٤٫٥٦ | ١٢١٫٦٩ | ١٦٫٧٥ | ٣٨٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٨٣ | ٢١٠٫٠١ | ٥١٢٫٠٧ | ١٠٢٫٠٩ | ١٢٣٫٠٢ | ٥٦٫٣٣ | ٧٧٫٤٣ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٬٠٠١٫٢٧ | ١٤٬٩٤١٫٤١ | ٤٥٫٢٣ | ٥٣٫٤١ | ٩١٫٢٧ | ٣٥٫٣١ | ٨٠٫٠٦ | ٩٦٤٫٣١ | ١٣٩٫٩٥ | ٢٥٧٫٢٤ | ١٥٤٫٣٥ | ٤٣١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٨ | ٩٤٢ | ٨١٠ | ٩٤٠ | ٨٣١ | ٧٠٤ | ٦٦٥ | ٥٥٣ | ٣٦٠ | ٣٢٣ | ٢٩٠ | ٣٠٣ | ٧٢٥ | ٦١٦ | ٥٢٨ | ٤٤٠ | ١٣٧ | ١٨٩ | ٢٢١ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٠٢ | ١١٫٦٧ | ١٥٫٢٥ | ٥٫٥٣ | ١٦٫٩٠ | ٣٤٫٨٢ | ١٠٫٢٠ | ١٠٫٣٤ | ٤٫٦١ | ١٣٩٫١٤ | ١٥٫٠٥ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٩ | ٦٨٫٩٣ | ٣٨٫٢٣ | ١٧٫٢٠ | ٤٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٨ | ٢٦٩٫٢٩ | ٤٩٩٫٥٥ | ٢٣٥٫٠٦ | ٦٤٧٫٤٦ | ١٠٣٫٣٣ | ٥٨٫٠٣ | ٩٥٫٥٩ | ١٬٢٣٧٫٤١ | ٤٬٢٠٤٫١٦ | ٣٥٫٣٤ | ٣٥٫٥٦ | ٨٨٫٦٥ | ٦٦٫٢٣ | ٨٢٫٠٥ | ٤٨٧٫٤٥ | ٦٢٫٠٢ | ٧١٫٠٩ | ٦٠٫٠٤ | ٣٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٢٧ | ١٦١ | ١٥٤ | ٨٧٤ | ١٬٠١٨ | ٩٤٢ | ٤٩٦ | ٥٥٦ | ٨٥٣ | ٩١٩ | ١٬٠٢٢ | ٨٣٩ | ٦٤٤ | ٦٣٧ | ٥١١ | ٣٧٨ | ٧٦٤ | ٧١٨ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٥١٫٢٦ | ٢٦٫٥٢ | ١٩٥٫٨٣ | ٤٦٥٫٨٥ | ١٦٫٤٤ | ٧٫٤٣ | ٤٧٫٣٠ | ٢١١٫٩١ | ٥٣٫٦٠ | ٧٫٦٧ | ١١٫٢٠ | ١٧٫٩٠ | ٢٣٫٢٣ | ١٫١٥ | ١٩٫٧٦ | ٢٥٫٩٥ | ١٠١٫٩٦ | ٥٫٩٤ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٦ | ٣٦٫٤٠ | ٩٩٫٣٥ | ٣٨٫٦٢ | ٦٨١٫٣٥ | ١٤٩٫٤٠ | ٨٢٫٢١ | ٨٥٫٨٨ | ١٬٩٠٨٫٧٨ | ١١٬٠٩٢٫٨٠ | ١١١٫٩٩ | ١١٩٫٧٨ | ١٠٢٫٥١ | ٦٩٫٢١ | ٩٨٫٨٩ | ٥٦٥٫٧٨ | ١٧١٫٥٨ | ٢٨٧٫٣٣ | ١٩٤٫٧٧ | ١٦٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢٣ | ٣٥٠ | ١٦٢ | ٤٠٠ | ١٢٨ | ٦٨١ | ١٬١٤٦ | ٥٧٨ | ٢٩ | ٨ | ٨٢٠ | ٨٥٣ | ٨١٨ | ٩٣١ | ٦٤٤ | ٩٠ | ٢٢٠ | ٢٦٦ | ٣٦٩ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٩ | ٥٣٫٦٥ | ١٤٦٫٥٧ | ٦٧٫٩٣ | ٦٣١٫٠٣ | ٦٨٫٢٢ | ٤٩٫٥٥ | ١٠٥٫٠٣ | ٧٣٫٥٧ | ١٠٬٥٦٤٫٩٦ | ٣٫٩٧ | ٤٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٣٠٫٨١ | ٨٥٫٩٨ | ١٤٤٫١٧ | ٢٠٫٦٠ | ٣٨٫٧٥ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
