بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشن لين التعليمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٢ | ١٢٥ | ٨٩ | ٥٣ | ٤٠ | ٤٧٤ | ٣٧٣ | ٢٧٢ | ٢٤٨ | ٢٢٤ | ١٧٠ | ١١٦ | ١١٥ | ١١٤ | ٢٠٦ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٦ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٤ | ١٧٤٫٨٣ | ١٬٢٨٩٫٢٢ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٨١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٨٠٫٦٣ | ٤٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٢ | ٢٠٨٫٤٣ | ١٠٣٫٨٥ | ٤٧٫٦٤ | ٦٤٫٦١ | ١٬٦٧٨٫٢٦ | ٣٬٩٢٦٫٥٠ | ٢٬٩٣٦٫٢٨ | ٥٠٧٫٥٧ | ٢٥٣٫٣٣ | ٣٩٦٫١٢ | ٤٬٤٢٥٫٩٤ | ٢٥٧٫٤٥ | ١٣١٫٤٩ | ٢٤٤٫٢٥ | ٣٦٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ٤٩١ | ٦١١ | ٧٣٢ | ٥٤٢ | ٥٦٦ | ٥٣٣ | ٥٠٠ | ٦٤٦ | ٧٩٣ | ٨٣٢ | ٨٧١ | ٦٨٠ | ٤٨٩ | ٤٢٠ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٠ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ٢٥٫٩٠ | ٤٫٣٦ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٢٩٫٤٠ | ٢٢٫٧٢ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٥ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫١٠ | ٨١٦٫٢٣ | ٧١١٫٠٢ | ٦٥٤٫٤٦ | ٨٧٩٫٠٠ | ٢٬٠٠٣٫٧١ | ٥٬٦١٠٫٠٢ | ٥٬٣٩٨٫٣٠ | ١٬٣٢٣٫٨٥ | ٨٩٧٫٣٤ | ١٬٩٣٩٫٨٨ | ٣٣٬٢٦٧٫٨٤ | ١٬٥٢٤٫٠٤ | ٥٦٤٫٨٦ | ٤٩٨٫٤٩ | ٤٢٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٣ | ٣٠٧ | ٤٣٨ | ٥٦٩ | ٥١٩ | ٦٤ | ١٥٠ | ٢٣٧ | ٤٤٧ | ٦٥٨ | ٧٠٥ | ٧٥٢ | ٥٢١ | ٢٨٩ | ١٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ٤٢٫٥٥ | ٢٩٫٨٥ | ٨٫٧٨ | ٨٧٫٧٤ | ١٣٦٫٢٩ | ٥٧٫٦٨ | ٨٨٫٧٧ | ٤٧٫٠٣ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٥٢ | ٥٥٫٠١ | ١٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٣٨ | ٥١١٫١٩ | ٥٠٩٫٥٣ | ٥٠٨٫٦٤ | ٨٤١٫٠٠ | ٢٢٥٫١٦ | ١٬٥٨٢٫٥٠ | ٢٬٥٦٠٫٨٠ | ٩١٦٫١٦ | ٧٤٤٫٠٠ | ١٬٦٤٣٫٧٦ | ٢٨٬٧٤١٫٦٧ | ١٬١٦٦٫٥٨ | ٣٣٣٫٣٧ | ١٥٤٫٢٣ | ٣٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٦٠ | ٨٦ | ١١٢ | ٦٢ | ٢٨ | ٩ | ٩ | ٤٩ | ٨٨ | ٤٣ | ٣ | ٤٥ | ٨٧ | ٨٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٣١ | ٤٣٫٠١ | ٣٠٫٠٨ | ٤٤٫٨٣ | ٥٤٫٢٢ | ٦٦٫٣٨ | ١٩٧٫٤٤ | ٤٢٧٫٦٤ | ٨١٫٠٥ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١٠ | ١٬٦٠٤٫٧٤ | ٩٤٫١٣ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
