بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شون وو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ٢ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ٧ | ٨ | ٢٢ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٤ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٠ | ٣١٫٩٢ | ٧٤٫٨٧ | ٢٩٧٫٨٨ | ١٧٥٫١٦ | ٦٣٫٦٦ | ٦٩٫٥١ | ٢٢٨٫٠٢ | ١٦٣٫٩٩ | ٦٢٫١٢ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | ٦١٫٣٥ | ٢٥٫٦٥ | ٣٤٫٤٩ | ٥٣٫٧٨ | ١١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٥٢ | ١٠٬٧٠٩٫٥٤ | ٥٥٣٫٠٤ | ٥٧٫٤٥ | ٧١٫٦٤ | ٩١٫٨٤ | ٩٧٫٩٨ | ٥٦٫٣٥ | ٦٣٤٫٨٣ | ١٥٨٫٧٤ | ١٢٢٫٨٥ | ١٠٦٫٤٢ | ٩١٫٩٣ | ١٠١٫١٢ | ١٠٩٫٠٥ | ١٢٩٫٩٨ | ٢١٦٫٥٠ | ٢٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٤ | ٤١٫٦٠ | ٧١٫٢٤ | ٣٨٫٢٩ | ٦٢٫٠٥ | ١٬٠٤٥٫٥٨ | ٩١٫٢٧ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٧٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٣ | ١٢٠٫٣٢ | ٤٥٠٫٤٦ | ٨١٫٨٣ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٧٠ | ١٠٬١٤٥٫٠٤ | ٦٤٩٫١٦ | ١٥٦٫٦٨ | ٢٨٫٤٠ | ٨٫١٧ | ٢٫٠٢ | ٤٣٫٦٥ | ٧٣٤٫٨٣ | ٥٨٫٧٤ | ٢٢٫٨٥ | ٦٫٤٢ | ٨٫٠٧ | ١٫١٢ | ٨٫٩٣ | ٢٩٫٥٥ | ١١٢٫٦٢ | ٧٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٩ | ٨٨٫٩٩ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٢ | ٤٦٤٫٥٠ | ٣٫٨٨ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٣ | ٣٫٨٨ | ٣٫٨٨ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ١٢ | ١ | ١٤ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٤٨ | ٣٣ | ١٨ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤١ | ١٬٤١٨٫٣٢ | ١٤١٫٩٥ | ٥٨٫٦٧ | ١١٤٫٦٤ | ٥٣٫٤١ | ٤٦٫٩٩ | ٨٨٫٦٤ | ١٬١٥٥٫٧٤ | ١٠٩٫٤٧ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٦ | ٤٦٫٦٨ | ٣١٫٠٥ | ٤٥٫٠٤ | ٧٢٫٢٥ | ٢٦٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
