بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاينرود انترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٤٧ | ٢٧ | ٨ | ٤ | ١٥ | ١٥ | ٤٥ | ٧٠ | ٩٤ | ٧٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ٨٠ | ١٠٩ | ٧٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٥ | ٤٢٫٠٦ | ٧٢٫٦٠ | ١٥١٫٨٠ | ٢٩٣٫٠٦ | ١٩٧٫٧٥ | ٢٠٢٫٣٠ | ٥٤٫٤٨ | ٣٥٫٢٦ | ٢٢٫٤١ | ٢٨٫٨٨ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ٥٦٫٩٢ | ٣٦٫٢٧ | ٣٢٫٠٩ | ٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٦ | ١٠٤٫٠٥ | ٥٦٣٫٦٠ | ١٣٫٦١ | ٥٫٤١ | ١٧٫٢٧ | ٣١٫٤١ | ٦٨١٫٦٥ | ٣٤٢٫٦٤ | ١٩٩٫٣١ | ١٨١٫٩٥ | ١٥٧٫١٤ | ١٬٢٢١٫١٠ | ٢٠٦٫٢٨ | ٨٨٥٫٨٣ | ١٬٦٣٩٫٠٤ | ٤٣١٫١٧ | ١٤١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣٧ | ٧٧ | ٧٨ | ٨٠ | ٤٤ | ٨ | ٢١ | ٣٣ | ٤١ | ٤٨ | ٦٨ | ٨٨ | ١٠٦ | ١٢٥ | ٨٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٧ | ١٬٢٥٤٫٣٦ | ١٠٨٫٦٦ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٤٥٫٠٤ | ٨١٫٩٤ | ١٦١٫٧٧ | ٦١٫٨٠ | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ٤٠٫٨٧ | ٢٩٫٠١ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | ٣٠٫٧٤ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٩ | ٧٫٠٠ | ٧٥٥٫٠٨ | ١٣٨٫٨٢ | ١٠٨٫٦٦ | ٨٩٫٨٦ | ٩١٫٩٠ | ١١٩٫١٥ | ١٠١٫٥٠ | ٧٠٫٦٢ | ١٠١٫٦٠ | ١٤٥٫٨٦ | ١٬٦١٤٫٠٤ | ٣٥٥٫٦٣ | ١٬١٧٨٫٠٢ | ١٬٨٧٧٫٥٧ | ٥٠٣٫٧٤ | ١٧٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٧ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ١٩ | ٤٦ | ٣١ | ١٧ | ٦ | ٢٨ | ٢٠ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٨ | ٢٩٨٫٥٠ | ١٥٠٫٣٨ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٨ | ٣٦٥٫٤٦ | ١٣٧٫٦٧ | ٣١٫٨٧ | ٤٦٫٧٩ | ١٣٣٫٨٦ | ٣٩٥٫٣٦ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٫٢٣ | ٤٩٫٦٩ | ٣٣٫١٩ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٦ | ٧٫٣٥ | ١٣٦٫٤٢ | ٣٠٫١٠ | ١٦٫٦٣ | ٨٫٢٣ | ٤٠٫٦٧ | ٦٩٤٫٠٧ | ١٥٣٫٨٦ | ٣٥٫٢١ | ١٤٫٠٣ | ٨٤٫٣٨ | ٤٧٦٫٠٨ | ٤٩٫٤١ | ٢٠٢٫٤٢ | ٣٦٦٫٠٦ | ١٧٣٫٢٨ | ١٢٦٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤٥ | ٥ | ٥٥ | ٧٢ | ٨٩ | ٤٨ | ٧ | ٢٠ | ٤٧ | ٤٠ | ٣٣ | ٤ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ١٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٧ | ١١٠٫٧٠ | ١٬٠٣٤٫٩٤ | ٣٠٫٢٣ | ٢٣٫٢١ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٫٠٧ | ٤٠٧٫٣١ | ١٣٢٫٥٤ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٦٦ | ٨٧٫٢٧ | ٦٨٥٫٥١ | ٦٣٫٤٦ | ١٧٣٫٦٥ | ١٥٨٫١٦ | ٦١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
