بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ياديا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢١٨ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٦٣٣ | ٣٬٦٩٣ | ٢٬٦٢٥ | ١٬٥٥٦ | ٢٬٣١٧ | ٣٬٠٧٨ | ٤٬١٤٠ | ٥٬٢٠٢ | ٤٬٣٩١ | ٣٬٥٨٠ | ١٬٩٤٥ | ٣١١ | ٣٠٥ | ٢٩٩ | ٣٬٠١٠ | ٥٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩١ | ٢٤٫١٩ | ١٫٦٦ | ٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٧١ | ٤٨٫٩٠ | ٣٢٫٨٤ | ٣٤٫٥٠ | ٢٥٫٦٥ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٧ | ٤٥٫٦٦ | ٨٤٫٠٢ | ١٫٩٢ | ١٫٩٥ | ٩٠٧٫١٠ | ٩٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٧١ | ١٨٦٫٩٨ | ١٥٤٫٩٦ | ١٣٩٫٢٤ | ١٣٤٫٢٧ | ١٢٣٫٧٩ | ٢٣٥٫٦٦ | ٤٣٣٫٨٨ | ٣٥٥٫٤٣ | ٣٢١٫٠٨ | ٣١٩٫١٩ | ٣١٦٫٥٠ | ١٣٬٤٧٨٫٥٥ | ٢٦٫٨٠ | ٥٠٫٦٠ | ٦٦٥٫٤٠ | ٧٨٩٫١٥ | ٧٠٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٣٠ | ٨٢٤ | ٧٤٢ | ٦٥٩ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٨٦٥ | ١٬٦٧٤ | ١٬٠٥٢ | ٤٣٠ | ٨٤٣ | ١٬٢٥٧ | ٥٨٢ | ٩٣ | ٢٬٥٥٢ | ٥٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | ٢٧٫٠٥ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٤ | ١٠٥٫٩٩ | ٥١٫٤٥ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٣ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١١ | ٩٦٫٠١ | ٤٨٫٩٨ | ٥٣٫٦٨ | ١١٥٫٩٠ | ٢٬٨٥٧٫٦٨ | ١٠٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٠٨ | ٦٩٫٢٣ | ٤٨٫٢٠ | ٣١٫٠٨ | ٣٧٫٩٤ | ٥٢٫٤٢ | ١٣٨٫٠٥ | ٢٨٩٫٧٨ | ١٦٠٫١٢ | ١٠٣٫٣٤ | ٧٦٫٤٩ | ٣٨٫٠٤ | ٥٬٨٤٣٫٥٢ | ١٠٨٫٣٢ | ٩٦٫٦٠ | ٢٠٦٫٠٠ | ٦٦٩٫٠٠ | ٦٤٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٩ | ٢٣٦ | ١١٤ | ٢٠٧ | ٦٣ | ٣٣٤ | ٢٣ | ٣٧٩ | ١٬١٨٩ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٠٣٧ | ١٬١١٢ | ١٨٧ | ٣٢٦ | ٤٦٥ | ٩٧ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١١ | ٥١٫٧٧ | ٨١٫٩٧ | ١٣٠٫٥٦ | ٤٢٧٫٢٨ | ١٠٦٫٧٦ | ١٬٥٧٩٫٦٨ | ٢١٣٫٤٨ | ٦٨٫١٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٤٥٫٤٢ | ٨٣٫٢٢ | ٧٤٫٧٤ | ٤٢٫٧٧ | ٧٩٫١٩ | ٣٨٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٣ | ١٥٫١١ | ٤٫٨٦ | ٧٫٨٢ | ٣٫٢٤ | ٢٦٫٥٨ | ٢٫٣٠ | ٥٣٫٤٧ | ١٠٢٫١٠ | ١٢٣٫٣٩ | ١٤٦٫٦٩ | ١٨٠٫٠٧ | ٧٬٧٠٢٫١٩ | ١٦٫٠٨ | ٥٤٫١١ | ١٬٠٣٦٫١٤ | ٢٥٫٣٩ | ٣٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٧٨٤ | ١٬٥٦٤ | ٢٬٣٤٤ | ٢٬٦٥٢ | ١٬٩٥٥ | ١٬٢٥٧ | ٩٨٣ | ٧١٠ | ١٬١٦٥ | ١٬٦٢٠ | ١٬٣٧٦ | ١٬١٣١ | ١٤ | ١٬١٦٠ | ٦٠٢ | ٤٥ | ٣٨١ | ٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٤ | ٤٩٫٨٦ | ١٣٫١٣ | ٢٦٫٣٠ | ٣٥٫٦٨ | ٢١٫٧٨ | ٢٧٫٨٥ | ٦٤٫١٨ | ٣٩٫٠٩ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٨ | ١٠١٫٢٨ | ٧٬٩٣٦٫٩٥ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٤ | ٩٤٩٫١٧ | ١١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
