بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Qinqin Foodstuffs Group (كايمان) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٢٣ | ١٠ | ٤٢ | ٦ | ٣٠ | ٨٦ | ١٤٣ | ١٩١ | ٢٣٩ | ١٤٥ | ٥١ | ٣٥ | ١٩ | ٧٤ | ١٢٩ | ١٩٣ | ٢٥٧ | ١٨٣ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨١ | ١٤٣٫٧٥ | ٣٢٨٫٥٧ | ٨٥٫٤٦ | ٥٨٧٫٦٤ | ١٨٨٫٠٥ | ٦٥٫٢٨ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٨ | ٣٩٫٣٧ | ٦٤٫٩٤ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٢ | ٢٩٦٫٢٥ | ٧٤٫٧٦ | ٤٩٫٣٦ | ٣٣٫٠٥ | ٢٩٫٠٤ | ٤٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩١ | ١٢٫١٩ | ٥٫٣٢ | ٢٢٫٧١ | ٣٫٥٩ | ١٩٫٢٠ | ١٠٨٫٠٧ | ٣٬٩١٦٫٠١ | ٧٩٨٫٥٠ | ٤٦٤٫٧٨ | ٣٦٣٫٣٩ | ١٧٩٫٣٣ | ١٢١٫١٨ | ٦٤٫٤٠ | ١٤٣٫٩٠ | ١٧٥٫١٢ | ٦٦٩٫٤٩ | ١٬٥٩١٫٩١ | ٨١٥٫٨٤ | ٣٧٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٤١٢ | ٤٩٠ | ٥٦٨ | ٤١٢ | ٢٥٦ | ١٩٧ | ١٣٩ | ٢٢٩ | ٣١٩ | ٢٩٨ | ٢٧٧ | ١٦٦ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٥ | ٩٠ | ١٥٤ | ٧٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧١ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩١ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٩٥ | ٢٢٫٨٠ | ٢٩٫٥٣ | ٦٤٫٦٠ | ٣٩٫٢٥ | ٦٫٥٩ | ٧٫٠٦ | ٤٠٫٠٢ | ٦٦٫٧٣ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٠٦ | ٢٦١٫٦٩ | ٧٢٫٣٥ | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٢ | ٢٢٢٫٩٩ | ٢٦٤٫٣٤ | ٣٠٥٫٤١ | ٢٤٠٫٧٨ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٤٧٫٠٥ | ٣٬٨١٦٫٦٤ | ٩٥٧٫١١ | ٦١٩٫٢٠ | ٧٤٥٫٩٠ | ٩٧٥٫٩٣ | ٥٧٨٫٣٣ | ١٩٠٫١١ | ٧٧٫٦٥ | ٣٣٫٤٩ | ٣١٠٫٠٥ | ٩٥٤٫٩٩ | ٣٤٣٫٧٨ | ١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢١٧ | ٣٣٢ | ٤٤٨ | ٢٦٠ | ٧٢ | ٣٢ | ٧ | ٦٢ | ١٣١ | ١٩١ | ٢٥٢ | ١٥٨ | ٦٤ | ١٧ | ٣٠ | ٧٥ | ١٢٠ | ١٢٨ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٧٤٫٦٥ | ٥٣٫١٦ | ٣٤٫٧١ | ٤١٫٩٦ | ٧٢٫٢٩ | ٥٥٫٢١ | ١٢٣٫٢٥ | ٩٢١٫٣٧ | ١١٢٫١٧ | ٤٦٫٥٢ | ٣١٫٧٥ | ٣٧٫٢٦ | ٥٩٫٣٨ | ٧٣٫٤٦ | ٢٧٦٫٧٦ | ١٤٨٫٦٨ | ٥٩٫٧٩ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٤ | ١١٧٫٤٢ | ١٧٩٫٢٦ | ٢٤٠٫٦٩ | ١٥١٫٩٣ | ٤٦٫١٣ | ٤٠٫٣٩ | ٢٠٥٫٨٥ | ٢٥٧٫٦٠ | ٢٥٣٫٩٤ | ٤٧٩٫٨٤ | ٨٨٩٫٩٤ | ٥٥١٫٧٠ | ٢٢١٫٤٥ | ٣٣٫١٤ | ٤٠٫٨٠ | ٢٥٩٫٦٧ | ٧٤١٫٥٠ | ٥٧٣٫٦٠ | ٤٧٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥٢ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٦ | ١٧١ | ١٥٦ | ٨٠ | ٤ | ٢٤ | ٥١ | ٤٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٥١ | ٧٤ | ٢٩ | ١٦ | ٢٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤٤ | ٧٥٦٫٣٦ | ١١٥٫٢٤ | ٢٢٫٤٦ | ٢٨٫٩٦ | ١٫٢١ | ١٫١٩ | ٧٧٫٣٣ | ٤٣٫٦١ | ٦٠٫٩٣ | ١٥٥٫٩٦ | ٣٨٫٤٦ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
