بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك تيانجين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٨٧٥ | ٣٨٢ | ٢٦٬٠٩٩ | ٥١٬٨١٥ | ٣٩٬٧١٢ | ٢٧٬٦٠٩ | ١٠٬١٢٦ | ٧٬٣٥٧ | ٣٬٠٠٠ | ٤٬٥٤٦ | ١٢٬٠٩١ | ٤٧٬٨٣٢ | ٩٤٬٩٨٠ | ٦٧٬١٢٥ | ٥٨٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٤ | ٦٬٧٣١٫٤٣ | ٩٨٫٥٤ | ٢٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٨ | ٦٣٫٣٢ | ١٧٢٫٦٥ | ٥٩٫٢٢ | ٢٥١٫٥٤ | ١٦٥٫٩٩ | ٢٩٥٫٥٩ | ٩٨٫٥٧ | ٢٩٫٣٣ | ١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٣٠٥٫٣٠ | ١٬٦٧٦٫٧٠ | ٦٣٣٫٥٠ | ٢٩٢٫٢٥ | ٢٣٩٫٨٦ | ٧٣٣٫٠٠ | ٤٣٫٤٧ | ١٦٠٫٨٨ | ٩٦٧٫٣٨ | ٣٬٣٩٤٫٣٣ | ١٬١٠٣٫٩٣ | ٥٨٤٫٣٦ | ٤٤٬٦٥١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٣٩٤ | ٥٬١١١ | ١٠٬٩٨٥ | ٢٧٬٠٨٠ | ١٩٬٦٥٢ | ١٢٬٢٢٣ | ٤٬٦٦٧ | ٢٬٨٨٩ | ٢٬٠١٣ | ٢٬٧٧٢ | ٧٬٥٥٧ | ١٠٬٤٥٩ | ٩٥٢ | ٦٦٧ | ٣٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٠ | ٣١٤٫٩٤ | ١٤٦٫٥٢ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٨٠ | ٦١٫٨٢ | ١٦١٫٩٢ | ٣٠٫٣٣ | ٢٣٧٫٦٩ | ١٧٢٫٦٢ | ٢٣٨٫٤١ | ٩٠٫٨٩ | ٢٩٫٩٢ | ٤٦٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٠ | ٣٦٫٤٩ | ١٢٨٫٥٠ | ٨٧٦٫٢٩ | ٣١٣٫٤٩ | ١٢٩٫٣٨ | ١١٠٫٥٤ | ٢٨٧٫٩٠ | ٢٩٫١٧ | ٩٨٫١٠ | ٦٠٤٫٥٧ | ٧٤٢٫٢٢ | ١١٫٠٧ | ٥٫٨١ | ٢٬٨٧٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٦٩ | ٨٬٤٢٦ | ٦٬٦٦٩ | ٢١٬٧٦٣ | ١٣٬٨٨٠ | ٥٬٩٩٦ | ١٬١٩٥ | ٣٬٦٠٦ | ٥٬٨٤٦ | ٤٬٤٦٠ | ٣٬٠٧٤ | ٥٦٬٨٦٥ | ١٠٤٬٨٩٣ | ٧٩٬٢٨٤ | ٦٢٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٩ | ١٧٩٫١٥ | ٢٢٦٫٣٤ | ٣٦٫٢٢ | ٥٦٫٨٠ | ٨٠٫٠٧ | ٤٠١٫٧٥ | ٢٦٢٫١١ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ٨٤٫٤٦ | ٢٤٫٤١ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٩٣ | ٦٠٫١٥ | ٧٨٫٠١ | ٧٠٤٫٢٤ | ٢٢١٫٤١ | ٦٣٫٤٧ | ٢٨٫٣١ | ٣٥٩٫٢٩ | ٨٤٫٧١ | ١٥٧٫٨٣ | ٢٤٥٫٩٢ | ٤٬٠٣٥٫٣١ | ١٬٢١٩٫١٤ | ٦٩٠٫٢٠ | ٤٧٬٣٧٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥١٦ | ١٤٬٠٠٧ | ٨٬٥٤٩ | ٣٬٠٩٠ | ٦٬٢٦٩ | ٩٬٤٤٧ | ٤٬٢٢٢ | ١٬٠٠٤ | ٦٬٩٠١ | ٢٬٨٢٦ | ١٬٢٥٠ | ١٬٤٠٩ | ٨٬٦٠٤ | ١١٬٤٨٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٥ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | ١٠٢٫٨٥ | ٥٠٫٧٠ | ٥٥٫٣١ | ١٢٣٫٧٧ | ٥٨٧٫٦٢ | ٥٩٫٠٦ | ١٤٤٫٢٤ | ١٢٫٧٤ | ٧١٠٫٥٥ | ٣٣٫٥١ | ١٠١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
