بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيلو للطرق السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٧ | ١٬١٣٨ | ١٬٢٧٩ | ١٬٤٢٠ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٤٧ | ١٬٢٧٩ | ١٬٢١١ | ٩٧١ | ٧٣٠ | ٧٥٤ | ٧٧٨ | ٨٧١ | ٩٦٤ | ٨٠٠ | ٦٣٦ | ٧٤٢ | ٨٥٤ | ٥٤٦ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٦ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٢٫٥٨ | ٢٫٦٥ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٥ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥٢ | ١٦٫٧٤ | ١٥٫٠٠ | ٣٦٫٠٦ | ٥٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٥٩ | ٨٦٫٠٦ | ٩٤٫٨٨ | ١٠٣٫٣٧ | ٣٢١٫٣٤ | ٢٦٢٫٦٨ | ١٩٧٫٥١ | ١٥٤٫٨٠ | ٢٢٢٫٠٣ | ٧٩٢٫٨٨ | ٤٣٢٫٠٩ | ١٧٦٫٣٢ | ٢٤١٫٣٥ | ٣٤٣٫٦٠ | ١٬٠٥٩٫٣٥ | ١٤٧٫٣٢ | ٥٩٥٫٢٧ | ٤٦٨٫٤٤ | ١٣٠٫٠٣ | ٣٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٣١ | ٢٬٧٣٥ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٧٢٣ | ١٬١٩٣ | ٣٣٦ | ٦٥٧ | ١٬٦٥١ | ٢٬٣٩٥ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٠٢٠ | ٢٬٩٠٠ | ٣٬٥٩٩ | ٤٬٢٩٨ | ٤٬٢٢٤ | ٤٬١٤٩ | ٤٬١٤٢ | ٤٬١٤٠ | ٣٬٤٠٨ | ٢٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٥٦٫١٨ | ١٢٨٫١٩ | ٢٩٥٫٣٠ | ١٥١٫٢٠ | ٤٥٫١١ | ٣١٫٠٩ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٨ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٣ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫١٩ | ٢٠٦٫٧٨ | ٢٠٢٫٤٢ | ١٩٨٫٢٣ | ٢٧٧٫١٩ | ٦٥٫٦٢ | ١٠١٫٤٨ | ٢١١٫٠٠ | ٥٤٧٫٨٦ | ٣٬٤٠٨٫٣١ | ١٬٧٣٠٫٠٦ | ٦٥٧٫٢١ | ٩٩٧٫١٢ | ١٬٥٣١٫٥٦ | ٥٬٥٩١٫٩١ | ٩٦١٫٠٦ | ٣٬٣٢١٫١٤ | ٢٬٢٧١٫٦١ | ٨١١٫٦٥ | ٤٠٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ٢٧١ | ٩٩ | ٧٣ | ٦٢٢ | ١٬١٧٠ | ٢٦ | ١٬٢٢٢ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٠٩٥ | ١٬٦٨٤ | ٢٬٣٧٠ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٥٢٦ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٤٤٢ | ١٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤٧ | ٦٣٫٤٧ | ١٧٣٫٧٧ | ٧٥٠٫٠٦ | ٨٨٫٢٤ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٬٥٩٢٫٢٠ | ٥٢٫٤٩ | ٣٤٫٤٢ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٦٠ | ٤٠٫٧١ | ٢٨٫٩٣ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٣ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٠ | ٢٠٫٥٢ | ٧٫٣٥ | ٥٫٣٢ | ١٤٤٫٤٠ | ٢٢٨٫٢٣ | ٤٫٠٢ | ١٥٦٫٢٥ | ٤٢٦٫٣٢ | ٢٬٧١٩٫٦٤ | ١٬٢٠٠٫١٦ | ٣٨١٫٧٤ | ٦٥٦٫٦٤ | ١٬٠٨٨٫٨٦ | ٤٬٦٣٥٫٩١ | ٩١٤٫٣٣ | ٢٬٨٢٦٫٨٨ | ١٬٧٠٣٫١٨ | ٥٨١٫٦٣ | ٢٧٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٦٨٠ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٤٨ | ١٬٣٧٤ | ٤٣١ | ٥١٣ | ٦٤٨ | ٧٨٢ | ٤٣٧ | ٩٢ | ١٧٥ | ٤٤١ | ٣٦١ | ٢٨١ | ٧٦ | ٤٣٢ | ١٢٥ | ١٨٢ | ٤٢٠ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٨ | ١٫٩٤ | ١٫٩١ | ٦٨٫٦٦ | ٢١٩٫٠٩ | ٢٦٫٢٩ | ٢٠٫٨٢ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩٣ | ٢٨٩٫٤٧ | ١٥٢٫٧٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٥ | ١٢٦٫٩١ | ٤٧١٫٥٦ | ٧١٫١١ | ٢٤٦٫١٤ | ١٣٠٫٣٥ | ٥٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
