بيان التدفق النقدي (TTM)
ويي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٤ | ٣٣٢ | ٤٢٢ | ٥١٢ | ٦٨٩ | ٨٦٥ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٩٣ | ٦١٤ | ٣٥ | ١٨٩ | ٤١٢ | ٣٥١ | ٢٩٠ | ٢٦٧ | ٢٤٤ | ١٨٣ | ٩٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ٢٧٫٠٦ | ٢١٫٣٠ | ٣٤٫٥٠ | ٢٥٫٦٥ | ١٨٫٩٧ | ١٥٫٩٥ | ٤٨٫٥٣ | ٩٤٫٢٩ | ٦٣٧٫٤٧ | ١١٨٫٦١ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫٥٠ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ٢٥٫٠٩ | ٤٨٫٢٨ | ٩٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٨٤ | ٨٤٢٫١٢ | ١٥٬٤٥٥٫٨٣ | ١٬٥٠٦٫٤٨ | ١٬١١٤٫٨٠ | ٩٦٦٫١٦ | ١٠٬٣٦٢٫٨٩ | ١٬٠٩٠٫٧٩ | ٢٧٢٫٩٢ | ١٠٫٣٠ | ٧٩٫٢١ | ٣٠٤٫١٦ | ٣٧٤٫٢١ | ٥٥٦٫٨٨ | ٣٩٥٫٥٨ | ٢٩٤٫٣٨ | ٥٤١٫٢٨ | ٣٨٤٫٢٨ | ٤٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٨٩ | ٢٠٢ | ٢١٦ | ١٨٨ | ١٦٠ | ١٧٤ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٦٢ | ١٣٧ | ٧٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٤ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | ١٢٫٨٥ | ١٤٫٧٤ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٥ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧١ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٦ | ٦٥٫٧٢ | ١٩١٫٦٩ | ٢٠٧٫٧٤ | ١٢٨٫٣٤ | ٤٥٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٥ | ٤٧٩٫١٧ | ٧٬٤١٣٫٠٧ | ٦٣٥٫١٩ | ٣٠٤٫٥٨ | ١٧٩٫١٢ | ١٬٧٥٦٫٢٦ | ١٧٢٫٢٨ | ٨٣٫٥٨ | ٥٥٫١٠ | ٦٨٫١٤ | ١٠٠٫٨٨ | ٧٧٫٠٢ | ١٤٫٧٩ | ٣٫٩١ | ٢٫٩٢ | ٧٫٧١ | ٣٫٠٠ | ٢٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٩ | ٥٥٨ | ٦٢٤ | ٦٩١ | ٨١١ | ٩٣٢ | ١٬٢٠٨ | ١٬٤٨٣ | ١٬٠٢٥ | ٥٦٦ | ٢١٤ | ١٣٨ | ١٨٤ | ٢٢٩ | ١٩٣ | ١٥٧ | ١٤٦ | ٧٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٥ | ١١٫٩٣ | ١٠٫٦٦ | ١٧٫٤٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٩٫٥٥ | ٢٢٫٨١ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٤ | ٦٢٫٢١ | ١٦٤٫٦٥ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ١٥٫٧٧ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٩٥ | ٥١٫٦٥ | ١٠٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٨٣ | ١٬٤١٣٫٦٧ | ٢٢٬٨٥٥٫٦٣ | ٢٬٠٣٢٫٣٢ | ١٬٣١٣٫٧٦ | ١٬٠٤١٫٠٨ | ١٢٬١٥٩٫٣٥ | ١٬٣٥٥٫٦٤ | ٤٥٥٫٢٨ | ١٦٦٫١٧ | ٨٩٫٨٣ | ١٠٢٫٠١ | ١٩٥٫٦٧ | ٤٣٩٫٩٠ | ٢٨٥٫٦٩ | ١٨٨٫٩٥ | ٤٣١٫٥٥ | ٢٨٦٫٤٦ | ٣١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ٣٩ | ٣ | ٣٤ | ٦٢ | ٩٠ | ١٠ | ١٠٩ | ٢٢٥ | ٣٤١ | ٢٣٨ | ١٣٦ | ٩٤ | ٥٢ | ٦٧ | ٨٣ | ٣٤ | ٢٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٤ | ٩٣٫٠٨ | ١٬٣٤٤٫٤٦ | ٨١٫٧٦ | ٤٤٫٩٨ | ١١١٫٠٩ | ١٬٠٠١٫٥٤ | ١٠٥٫٧٢ | ٥١٫٣٩ | ٣٠٫١٠ | ٤٣٫٠٧ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٦ | ٢٩٫٧٠ | ٢٢٫٩٠ | ٥٩٫٢٦ | ٢٧٫١٥ | ٣٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
