بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كاليفورنيا للتكنولوجيا الثقافية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١١٨ | ١٢٨ | ٦٢ | ٤ | ٧٨ | ١٥٣ | ٢٠٢ | ٢٥١ | ١٨٣ | ١١٥ | ٩٠ | ٩٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٣ | ٥١٫٣٧ | ١٠٥٫٦٤ | ٢٬١٢٣٫٠٠ | ٩٥٫٥٠ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٢٧٫٠٧ | ٣٧٫١٣ | ١٧٧٫٧١ | ٨٫٠٨ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٤٥٦٫٤٣ | ٨٬٤٨٨٫٩٥ | ٣٬٣٥٥٫٤٢ | ٦٠١٫٦٩ | ٣٠٢٫٠٥ | ١٦٠٫٨٤ | ١٠٫٠٣ | ٥٥٢٫٨٨ | ٢٬٢٥٦٫٠٧ | ١٬٨٣١٫٩١ | ١٬٦٤٣٫٩٣ | ٣٬٠٢٤٫٤٩ | ٣٬٦٣٧٫٣١ | ٣٦٤٫٦٥ | ٨٩٥٫١٠ | ٣٬٥٤٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٣٨ | ٦٦ | ٤٢ | ١٨ | ١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧١ | ٦٣٫١٦ | ١٥٢٫٢٨ | ٢٩١٫٢٨ | ٢٦٧٫٤٦ | ٧٢٫٧٩ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٩ | ٩٤٫٣٧ | ١٬٦٧٧٫٦٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٧٧٫١٤ | ٥٠٫١٠ | ٣٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٩٧٫٥٨ | ١٬٠٧٩٫١١ | ١٥٧٫٨٥ | ١٣٫٥٢ | ٢٤٫٤٥ | ٩٨٫٣٨ | ١٨٧٫٨٣ | ٢٩٤٫٩٢ | ٢٥٩٫٢٣ | ٨٫٩٦ | ١٠١٫٩٦ | ٢٥٨٫٠٤ | ٤٩٥٫١١ | ١٤٫٦٠ | ٤٩٫٧٨ | ٢٤٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٢٤ | ١٠٧ | ١٣٠ | ١٥٤ | ٥٨ | ٣٨ | ١١٥ | ١٩٢ | ٢٢٣ | ٢٥٤ | ١٧٤ | ٩٣ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ١٣٫٧٧ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٦٢٫٤٢ | ١٦٦٫١٣ | ٢٠١٫٧٣ | ٦٦٫٨٦ | ١٦٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣٠ | ٢٢٦٫٧٨ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٣٧٩٫٨٨ | ٩٬٧٣٨٫٩٣ | ٣٬٣٣٤٫٩٦ | ٦٦٥٫٠٠ | ٣٦٢٫١٢ | ١٤٩٫٠٠ | ١٠٨٫٨٨ | ٨١٤٫٤٨ | ٢٬٨٣٦٫٥٩ | ٢٬٠٢١٫٩٩ | ١٬٦٦٠٫٩٧ | ٢٬٨٦٤٫٢٩ | ٢٬٩٤٢٫٢٧ | ٤٨١٫٢١ | ١٬٠٦٣٫٦٦ | ٣٬٨١٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٢٠ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٥ | ١٤ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٢٥ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٩٧ | ١٥١٫٨٢ | ٧١٠٫٣٢ | ١١٦٫٣٨ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥٠ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٩١ | ٦٢٫٨٢ | ٣٨٫٥٨ | ٦٠٫٣٦ | ١٥٢٫٢٨ | ٦٧٥٫١٦ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
