بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحالف الدولية للتأجير التعليمي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ٢٢٦ | ٦١٧ | ١٬٠٠٧ | ٩٠٢ | ٧٩٦ | ٦٦٢ | ٥٢٨ | ٤١٦ | ١٥١ | ٢٨٤ | ٤١٦ | ٦٢٢ | ٧٦٥ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٨ | ١٧٢٫٤٨ | ٦٣٫٣٠ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٧١ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٩ | ٢١٫١٨ | ٦٣٫٦٣ | ٨٧٫٥١ | ٤٦٫٦٧ | ٤٩٫٥٦ | ٢٢٫٩١ | ٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٢ | ١٠٢٫٠٤ | ٢٣٩٫٢٤ | ٣٤٢٫٨٥ | ٩٦٠٫٨٢ | ٧٥٠٫٤٢ | ١٬٠٠١٫١٥ | ٢٬٠١٩٫١٦ | ٨٠٢٫٤٤ | ٩٤٥٫٩٩ | ٣٦٠٫٧٢ | ٢٤٠٫١٢ | ٦٣٤٫٢٧ | ١٬٤٥٦٫٨٠ | ٢٢٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٤٣ | ٣٣ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٣ | ٢٦٧ | ٤٢٩ | ٥٩٢ | ٨١٠ | ٥٦٨ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٥ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٧٦٫٧٥ | ٣٣٠٫٠٣ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٤٦٥٫٠٠ | ٦١٫٠٦ | ٣٧٫٩١ | ٣٦٫٨٠ | ٢٩٫٩١ | ٣٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٠ | ٦٢٫٧٧ | ٥٤٫٦٨ | ٤٨٫٥٧ | ٣٥٫٣٦ | ٧١٫٩٥ | ١١٢٫٧٦ | ٢٧٨٫٤٤ | ١٤٠٫٨٩ | ١٬٦٦٧٫٠٨ | ٥٤٦٫٠٠ | ٣٤١٫٧٥ | ٨٢٥٫٧٠ | ١٬٠٨١٫٥١ | ٢٧٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٤ | ٣٠٦ | ٧٣١ | ١٬١٥٦ | ٩٥٩ | ٧٦٣ | ٦٦٧ | ٥٧٢ | ٤٢٩ | ٩١ | ٢١٢ | ٣٣٤ | ٢٦٠ | ١٤٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٨ | ١٣٨٫٨٢ | ٥٨٫١٣ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٤٩ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٢١٫١٧ | ١٣٣٫٩٣ | ٥٧٫٢٥ | ٢٢٫٠١ | ١٥٧٫٢٤ | ٤٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٨٥ | ١٣٧٫٩٥ | ٢٨٣٫٥٠ | ٣٩٣٫٤١ | ١٬٠٢٢٫١٣ | ٧١٨٫٨٨ | ١٬٠٠٩٫٠٦ | ٢٬١٨٧٫٢٥ | ٨٢٧٫١٥ | ٥٦٧٫٧٢ | ٢٧٠٫٠٧ | ١٩٢٫٧٥ | ٢٦٥٫٥١ | ٢٨٤٫٠٤ | ٥٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦٢ | ٢٢٢ | ٢٥٨ | ٢٩٤ | ٩٤ | ١٠٦ | ٦٦ | ٢٦ | ٥٢ | ١٦ | ٧٩ | ١٧٣ | ٩٨ | ٥٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٢١ | ١٣٫٩٥ | ٦٨٫٠٦ | ٢١٣٫٠٥ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٤٨ | ٩٨٫٣٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٥٩١٫٧٥ | ١٢٠٫٣٤ | ٤٣٫٣٨ | ٤٦٫٤٩ | ٣٤٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
