بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستار آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ١١٥ | ٥٢ | ١١ | ٤٣٨ | ٨٧٢ | ٨٣٦ | ٨٠٠ | ٣ | ٨٠٧ | ٧٦٣ | ٧٢٠ | ٧٨٣ | ٨٤٦ | ١٬٠٧٦ | ١٬٣٠٦ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢٦ | ٤٬٢٥٦٫٦٨ | ٩٨٫٧٧ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٧ | ١٠٠٫٤٢ | ٢٣٬٨٤٤٫١٨ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٢٧٫٢٢ | ٢١٫٣٤ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٢٣ | ٣٥٥٫٠٣ | ٢٩٧٫٦٧ | ٣٩٣٫٦٢ | ٤٬٢٥١٫٨٠ | ٢٬٢٥٨٫٩٢ | ٨٬٣٠٦٫٣٧ | ٤٬٣٣٥٫٣٧ | ١٢٫٢٦ | ٢٬٢٠٨٫٣٨ | ٧٬٣٣٩٫٢٠ | ٤٬٥٧٥٫٣٣ | ٣٠٬٣٨٤٫٨٦ | ٧٬٩٩٢٫٨٦ | ٢٬١٨٤٫٢٤ | ١٬٤٨٤٫٦١ | ٢٬١٩٦٫٣٨ | ٥٬٦٦٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٠ | ٩٣٠ | ٤٤٠ | ٥٠ | ٢١٤ | ١١ | ٦ | ٢٣ | ٧٧ | ١٣٠ | ١١٠ | ٩١ | ١٣ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٢٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٦ | ٥٢٫٦٦ | ١١١٫٢٤ | ٣٣١٫٩٩ | ١٠٥٫٣٦ | ١٥٠٫٣٥ | ٢٩٨٫٦١ | ٢٣٢٫٥٤ | ٦٩٫٩٣ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٨٥٫٢٠ | ٥٧٥٫٧١ | ٣٫٣١ | ٢٫٣٨ | ٥٧٫١٨ | ١٣٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢١٧٫٣٦ | ٢٬٨٨٠٫٦٢ | ٢٬٥١٨٫٣٨ | ١٬٨٤٧٫٧٢ | ٢٬٠٧٤٫٢٣ | ٢٩٫٧٣ | ٥٧٫٣٩ | ١٢٤٫٧٢ | ٢٧٨٫٣٩ | ٣٥٦٫٠١ | ١٬٠٦٠٫٨٨ | ٥٧٥٫٩٣ | ٥٢٠٫٥٣ | ٦٠٢٫٩١ | ١٢٥٫٢٢ | ٦٨٫٤٧ | ٤٨٫٦٥ | ٥١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٦ | ٨٤٨ | ٤٠٦ | ٣٦ | ٦٦٨ | ٩٠٢ | ٨٥٥ | ٨٠٨ | ٤٨ | ٧١٢ | ٦٦٢ | ٦١٢ | ٧٦٦ | ٩٢٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٤٥٣ | ١٬٢٤٣ | ١٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ٥٢٫١٤ | ١٠٨٫٩٣ | ١٬٧٤٠٫٨٣ | ٣٥٫٠٣ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٥٨٥٫٩٠ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ٢٩٫٠١ | ٢٢٫٤٩ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٥٩٫٠٤ | ٢٬٦٢٥٫٦٦ | ٢٬٣٢٠٫٨٣ | ١٬٣٥٣٫٢٨ | ٦٬٤٧٣٫٦٨ | ٢٬٣٣٦٫٥٥ | ٨٬٤٩١٫٩٥ | ٤٬٣٧٥٫٤٦ | ١٧٤٫٢٠ | ١٬٩٤٧٫٩٩ | ٦٬٣٦٢٫٩٤ | ٣٬٨٨٩٫٢٣ | ٢٩٬٧٢٤٫٣٩ | ٨٬٦٩١٫٤٤ | ٢٬٤٠٨٫٥٤ | ١٬٦٥٢٫٥٦ | ٢٬٣٤٤٫٢٥ | ٥٬٧١١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٢ | ١٧ | ٣ | ١٠ | ٣٩ | ١٠ | ١٨ | ٢٧ | ٣٧ | ١٠ | ١٦ | ٣ | ١١ | ٤٩ | ٨٨ | ٥٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٢٨ | ٤٥٫٨٥ | ٨٤٫٦٨ | ٤٨٤٫٨١ | ٢٧٤٫١٢ | ٧٣٫٩٢ | ٢٨٣٫٤١ | ٤٨٫٩٨ | ٣٢٫٨٨ | ٧١٫٥٣ | ٢٥١٫٢٧ | ٨٣٫٦٣ | ٥١٠٫٧١ | ٣٦٥٫٥٥ | ٧٨٫٥٢ | ٣٩٫٧٣ | ٦٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
