بيان التدفق النقدي (TTM)
كوان أون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٢٠ | ١١٥ | ٧٣ | ٣٢ | ١١ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ٣٢ | ٤٩ | ٢٤ | ٠ | ٣١ | ٥٦ | ٨١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٧ | ٤٧٤٫٩٧ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٥ | ٦٤٫٧٦ | ١٨٣٫٧٧ | ٢٤٫٨٣ | ١٩٫٨٩ | ١٢٣٫١٦ | ٥٥٫١٩ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٢ | ٢٤٬٥٥٩٫٨٤ | ٧٩٫٩٤ | ٤٤٫٤٣ | ١١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٥ | ٣٢٨٫٧٩ | ١٧٠٫٧٠ | ٢٣٢٫٠٠ | ٨١٠٫٠٩ | ٨٣٫٥٢ | ٤٠٫٩٨ | ١٠٥٫٠٤ | ٢٬٣٥٤٫٧٤ | ٦٢٫٤٦ | ٤٨٫١٨ | ٤٤٫٢٧ | ١٫٤٦ | ١٤٨٫٥٠ | ٦٤٨٫٥٦ | ٢٬١٩٣٫١٦ | ٨٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٣٨ | ٦٩٫٩١ | ١٠٥٫٥٠ | ٥١٫٣٤ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٨ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٢٢٫٣٧ | ١٨٫٢٨ | ٢٨٧٫٠٥ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫١٣ | ٢٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٣ | ٤٠٫٢٥ | ٦٫١٨ | ٢٦٫٩٧ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٢٤٫٨٥ | ٩٠٫٢٩ | ١٣٨٫٣٩ | ١٬٧٠٨٫٤٩ | ٢٤٫٦٠ | ١٤٫٣٦ | ٣٢٫٣٧ | ٢٤٢٫٨٢ | ١٨٧٫٥٢ | ٥٤٩٫٢١ | ١٬٥٠٦٫٢٠ | ٣٥٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١١ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٨ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٢ | ٢٩ | ٤ | ٢١ | ٩٠ | ١١٢ | ١٣٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٨٩ | ٢٧٨٫٩١ | ٢٣٫٣٩ | ٣٠٫٥٣ | ٦٥٫٧٥ | ١٩١٫٩٦ | ١٢٤٫٦٦ | ٥٥٫٤٩ | ١٠٧٫٥٢ | ١٬٤٣٠٫٦٤ | ٨٦٫٣٥ | ٦٣٢٫٧٠ | ٥٢٤٫٥٨ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٣ | ٦٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٩ | ١٨٨٫٦٣ | ٦٤٫٥٤ | ١٠٥٫٠٧ | ٥٨٣٫٩٢ | ٥٨٫٥١ | ٣١٫٥١ | ١٤٥٫٣٨ | ٤٬٢٢٦٫٦٢ | ٣٫٧٨ | ٢٨٫٧٢ | ٧٫٢٢ | ٢٤٣٫٩٩ | ٤٢٧٫٧٠ | ١٬٢٨٨٫٣٥ | ٣٬٦٠٢٫٦١ | ٣٨٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٦ | ٦٧ | ٣٢ | ٤ | ١٤ | ٢٣ | ١١ | ١ | ٥١ | ١٠٢ | ٥٥ | ٩ | ٢١ | ٩ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٢ | ١٬٠٠٧٫٥٠ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٥٠ | ٢٤١٫٨١ | ٧٠٫٧٤ | ٥١٫٣٠ | ١٠٥٫٣٥ | ٨٬٥١٣٫٣١ | ١٠١٫١٩ | ٤٥٫٧٢ | ٨٤٫٢٣ | ١٤٢٫٢١ | ٥٨٫٨٠ | ١٤٢٫٧١ | ٤٢٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
