بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة KH القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٧ | ٧٩ | ٧٥ | ٧١ | ٢٧ | ١٦ | ٢٤ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ٣٤ | ٢٦ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٣ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٥٫٨١ | ١١٢٫٧٣ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٦١٫٤٨ | ١٥٩٫٦٢ | ٤٥٫٧٢ | ٣١٫٣٧ | ١٦٫٢٥ | ١٣٫٩٧ | ١٨٫٨٨ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٥٫٤٠ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫١٤ | ٥٩٫٨٥ | ١٤٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٠ | ١٠٩٫٣٤ | ١٠٥٫١٥ | ١٥٠٫٥٣ | ٢٩٠٫٣٧ | ١٤٤٫٦٢ | ٢٦٫١٨ | ٥٥٫٣٣ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٧٠٫٥٠ | ١٬٢٨٥٫٤٠ | ١٬٥٠٠٫٩٦ | ٣٣٤٫٨٥ | ٢٠٥٫٥٩ | ١٩٥٫٧٩ | ١٨١٫٨٩ | ١٤٨٫٥٠ | ١٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ٣١ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٤ | ٣ | ٣٠ | ٥٠ | ٦٩ | ٨٠ | ٦١ | ٤٢ | ٢١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ٣٥٫٦٧ | ٢٦٫٢٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | ٢١٫٥٩ | ٢٧٫٥٣ | ١١١٫٧١ | ٩٥٤٫١٦ | ٦٤٫٨٨ | ٣٩٫٣٥ | ١٥٫٥٤ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٫٤٠ | ٤٩٫٢٥ | ٩٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٤ | ٦٠٫٢١ | ٣٠٫٥٣ | ٦٢٫٥٤ | ١٦١٫١٧ | ٢١٨٫٠٦ | ٦٩٫١٥ | ٧٨٫٦٤ | ١٠٣٫٦٥ | ٢١٫٣٦ | ٩٣٨٫٧٦ | ٢٬٢٢٧٫٩٨ | ٩٠٢٫٦٨ | ٣١١٫٧٦ | ٢٧٨٫٢٣ | ٢٣٠٫٦٩ | ٢٣٨٫٠٨ | ١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٥٦ | ٨٦ | ٨٨ | ٨٩ | ٥٣ | ١٧ | ٢٦ | ٦٨ | ٨٦ | ١٠٣ | ١٠٢ | ٧٧ | ٥٢ | ٤١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ١٠٩٫٩٢ | ٥٢٫٣٦ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٤٠٫٥٣ | ٦٨٫١٤ | ٢٥٢٫٥٦ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٤٢ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤١ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٧٣ | ٦٩٫٥٥ | ٣٥٫٦٧ | ١١٣٫٠٧ | ٣٥١٫٥٤ | ٤٦٢٫٦٨ | ١٤٢٫٩٧ | ١٢٣٫٣١ | ٧١٫٤٥ | ١٩١٫٨٦ | ٢٬١٢٤٫١٦ | ٣٬٨٢٨٫٩٥ | ١٬٣٣٧٫٥٢ | ٣٩٨٫١٣ | ٣٥٢٫٥٩ | ٢٨٨٫٠٥ | ٤٥٦٫٧٥ | ٨١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٤ | ٧٥ | ٥٠ | ٢٤ | ١٩ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٤ | ١٣ | ٣ | ٢ | ٨ | ٢٦ | ٢٢ | ١٨ | ٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧١٫٤٧ | ١٢١٫٢١ | ٣٣٫٧٧ | ٥٠٫٩٩ | ١٧٧٫٣٤ | ٢٢٩٫٣٠ | ٣١٫٠٤ | ٤٥٫٠٢ | ٤٣٫١٩ | ٧٦٫٠١ | ١٦٩٫٤٧ | ٢٤٣٫٩٤ | ٤٣٤٫٥٣ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٧ | ١٤٩٫١٧ | ٣٠٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
