بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم آي إي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٨٧ | ٢٤٢ | ٢٩٧ | ٣٩٣ | ٤٩٠ | ٦٠٤ | ٧١٨ | ٧٥٨ | ٧٩٨ | ٧٢٣ | ٦٤٨ | ٥٨١ | ٥١٥ | ٥٢١ | ٥٢٨ | ٥١١ | ٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤٧ | ٢٩٫٤٩ | ٢٢٫٧٧ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | ٢٣٫٢٩ | ١٨٫٨٩ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٩٫٦٠ | ٢٬٨١٣٫١٩ | ٩٩٦٫٧٩ | ٧٠٨٫٨٨ | ١٬٣٥٥٫٨٠ | ٣٬٠٣٥٫١٤ | ١٬٦٦٣٫٠٣ | ١٬٢٧١٫٠٣ | ١٬٠٨٠٫٣٧ | ٩٥١٫٨٩ | ٤٬٥٨٦٫٠٥ | ١٬٢٣٧٫٩٨ | ١٬٠٥٩٫٣١ | ٨٩٦٫٥٦ | ٢٬٨٢٠٫٧٧ | ٢٬٥٧٦٫٥٥ | ٣٬٤٦٧٫٢٣ | ٥٬٤٩٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ١٦٠ | ٢٠٩ | ٢٥٨ | ٣٦١ | ٤٦٤ | ٥٠٥ | ٥٤٧ | ٥٢١ | ٤٩٥ | ٤٨٣ | ٤٧١ | ٣٨٥ | ٢٩٨ | ٢٧٠ | ٢٤٢ | ٢٤٩ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٦ | ٣٠٫٦٥ | ٢٣٫٤٦ | ٤٠٫٠٥ | ٢٨٫٦٠ | ٨٫٩٨ | ٨٫٢٤ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٤٫٠٢ | ٢٬٤٠٣٫٦٦ | ٨٥٩٫٣٥ | ٦١٤٫٥٧ | ١٬٢٤٢٫٦٦ | ٢٬٨٧٣٫١٣ | ١٬٣٩١٫٤٦ | ٩٦٨٫١٧ | ٧٤٢٫٣٢ | ٥٩٠٫١٣ | ٣٬٠٦٤٫٧٧ | ٩٠١٫٠٤ | ٧٠١٫٠٣ | ٥١٨٫٨٣ | ١٬٤٦٠٫٠٥ | ١٬١٨٠٫٠٢ | ١٬٦٨٨٫٩٩ | ٢٬٨٤٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٩ | ٦٣ | ١١٨ | ١٧١ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٢٥٧ | ٢٨٢ | ٢٧٧ | ٢٧٢ | ٢٤٦ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٦٥ | ٥٩٫٧٢ | ١٤٨٫٢٨ | ١٦٠٫١٨ | ٢٦٦٫١٧ | ٦٢٤٫٢٦ | ٨٦٫١٩ | ٤٥٫١٧ | ٣١٫١٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ١١٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ١٫٨٩ | ١٫٩٢ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨١٫٣٠ | ٣٠٦٫٩٠ | ٣٣٫٨٢ | ٩٫٤٦ | ٨٫٢٢ | ٥٤٫١١ | ١٧٤٫١٨ | ٢٠٨٫٤٨ | ٢٤٣٫٦٨ | ٢٦٧٫٤٠ | ١٬٤٤٤٫٣٧ | ٤٤١٫٨٢ | ٤٦٧٫٨١ | ٤٩١٫٤٩ | ١٬٤٩٨٫٧٦ | ١٬٣٢٦٫٥٨ | ١٬٦٧٠٫٨٧ | ٢٬٤٥٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٢٩ | ١٦ | ٣٦ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٤ | ١٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٧ | ١٨ | ٢٠ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٢ | ٢٦٥٫٤٤ | ٧٢٫٦٤ | ٣٠٫٧٤ | ٤٤٫٣٨ | ١٢٥٫٠٢ | ٥٥٫٥٦ | ٢٤٫٢٠ | ١٩٫٤٨ | ٨١٫٢٠ | ٤٣١٫٩١ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٠٫٨١ | ٢٨٫٠٨ | ٣٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
