بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إتش سي سي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ١ | ٦ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٣٢ | ١٠ | ٥٢ | ٦١ | ٧٠ | ٢٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٤٥٫٥١ | ٨٣٫٥٣ | ٦٤٠٫١٦ | ١١٨٫٥١ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢١ | ٢٥٦٫٣٨ | ١٦٣٫٩٥ | ٦٠٫٧٨ | ٣٧٫٨١ | ١٢٩٫٥٦ | ٤٣٨٫٢٦ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ٦٠٫٤٨ | ١٥٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٧٦ | ٤٧٩٫٠٢ | ١٬٤٧٦٫٨٥ | ٧٥٧٫٦٢ | ٤٢٫٤٣ | ٣٢٤٫٩٩ | ٢٠٧٫٧٧ | ١٣٣٫٣٣ | ٥٦٫٥٩ | ٢٥٢٫٤٩ | ١٣٧٫٣١ | ١٣٠٫٥٤ | ١٢٧٫٦٩ | ٣٨٫٠٦ | ٢٠٦٫٥٤ | ٣٧٤٫٨١ | ٩٣٣٫٠٧ | ٦٢٢٫٥٦ | ٨٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٩٧٫١٢ | ٣٬٣٧٠٫٨٢ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ٤٨٫٧٨ | ٩٥٫٢٢ | ١٩٢٫١٢ | ٢٠٨٫٥٥ | ٢٣٣٫٥٩ | ٧٠٫٠٢ | ٤٥٫٧٧ | ٨٤٫٣٩ | ٤٤٫٨١ | ٨١٫٢٠ | ٤٣٬٢٠٨٫٧٨ | ٩٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٤ | ٣٦٧٫٥٠ | ١٬١٧٣٫٢٧ | ٣١٫٨٣ | ٣٥٣٫٨٩ | ٤٩٣٫٣٤ | ١٤١٫٨٧ | ٧٣٫٧٨ | ٣٫٥٨ | ٩٫٤٢ | ٥٫٩٩ | ١١٫٨١ | ١٤٫٢٥ | ٧٫٧٩ | ١٫٢٣ | ١٫٠٤ | ٠٫٤٢ | ٣٠٨٫٧٨ | ١٦٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٨ | ٣٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٣ | ١٬٢٠٧٫٥٩ | ٧٥٫٩٢ | ٤٣٫١٦ | ٣٥٫٠٣ | ٥٣٫٩١ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٧ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ١٬٢٢٢٫٤٣ | ١٠٨٫٩١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٩٦ | ٨٫٩٧ | ٣٧٣٫٩٧ | ٦١٩٫٤٠ | ٣٠١٫٤٥ | ٢٧٧٫٧١ | ٣٧٫٤٥ | ٤٢٫٤١ | ٤٧٫٥٣ | ١٤٠٫٤٨ | ٢٩٫٩٥ | ١٧٫٩٤ | ١٢٫٩٠ | ١٤٥٫٩٩ | ٣٠٧٫٥٠ | ٤٧٥٫١٨ | ١٬٠٣١٫٤٨ | ٨٣١٫٧٢ | ٢١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٦ | ٨ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٨ | ١٣١٫٣٨ | ٢٠٦٫٢١ | ١٩٤٫١٥ | ١٧٠٫٥٢ | ٢٤١٫٧٩ | ١٫٥٠ | ١٫٥٢ | ١٣٥٫٠٥ | ٣٨٥٫٣٤ | ٦٩٫١٣ | ٤٠٫٨٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٣ | ٥٣٫٦٨ | ١٥٩٫٢٤ | ٢٦٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
