بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ للتمويل المشترك لضمان الاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٢ | ٢٣ | ٢٠٨ | ٣٩٤ | ٢٧٥ | ١٥٦ | ١٢١ | ٨٦ | ٦٢ | ٣٨ | ٦١ | ١٦٠ | ٦٣ | ٣٤ | ٢١٣ | ٣٩٢ | ٣٣٧ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٠ | ٨٢١٫١٥ | ٨٩٫١٤ | ٣٠٫٢٠ | ٤٣٫٢٦ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٤ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤١ | ٢٦٣٫٠١ | ١٦١٫٣٥ | ٦٠٫٦٨ | ١٥٤٫٢٩ | ٥٢٣٫٨٢ | ٨٣٫٩٧ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٢٨ | ٢٣٫٦٧ | ٢٠٨٫٠٥ | ٣٧٦٫٣٢ | ١٬٩٤٦٫٢٨ | ١١٧٫٣٦ | ٦٩١٫٩٣ | ٨٨٫١٩ | ٣٤٦٫١٠ | ٦٠٫٤١ | ٥٢٫٢٧ | ٩٢٫٩٨ | ٧٨٫٣٢ | ٢٩٩٫١١ | ٢٢٢٫٨٨ | ٢١٨٫٠٤ | ١٤٨٫٦٠ | ١٠٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٨٧ | ١٨٢ | ٢٧٧ | ٢٤٩ | ٢٢١ | ١٣٦ | ٥٢ | ٥١ | ١٥٥ | ١٧٦ | ١٩٨ | ٢٠٨ | ٢١٩ | ١١٤ | ٩ | ٣٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٠٢ | ١٠٩٫٠٤ | ٥٢٫١٦ | ١٠٫١٢ | ١١٫٢٦ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٥ | ١٩٨٫٩٦ | ٢٠١٫٠٥ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٥٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٤٨٫٠٢ | ٩٢٫٤٠ | ٢٧٨٫٨٠ | ٧٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٢ | ٩١٫٠٤ | ١٨١٫٦٢ | ٢٦٤٫٢٧ | ١٬٧٥٩٫٩٦ | ١٦٥٫٩٩ | ٧٧٨٫٠١ | ٥٢٫٩٦ | ٢٨٦٫٧١ | ٢٤٨٫٦٧ | ١٥٠٫٤١ | ١١٤٫٩٢ | ٢٥٩٫٠٨ | ١٬٩١٣٫١٠ | ١١٨٫٧٨ | ٤٫٨٠ | ١٤٫٤٢ | ٢٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ١٥٥ | ٦٦ | ٢٣ | ٤٨ | ٧٣ | ٢ | ٦٩ | ٨٨ | ٢٤٥ | ٢٢٥ | ٢٠٥ | ٢٢٣ | ٢٤١ | ٢٣١ | ٢٢١ | ١٤٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٤٫٩٥ | ١٠٧٫٦١ | ٥١٫٨٣ | ٩٧٫٤٤ | ٣٬٧٩٩٫٠٩ | ٢٢٧٫٤٧ | ١٧٨٫٤٥ | ٨٫١١ | ٨٫٨٣ | ٨٫٨٢ | ٨٫١١ | ٤٫١١ | ٤٫٢٨ | ٣٥٫٣٦ | ٥٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٢٣ | ١٦٢٫٠٧ | ٦٥٫٨٣ | ٢٢٫٠٠ | ٣٣٨٫٤٥ | ٥٤٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ٧٠٫٣٥ | ٤٩٠٫٥٩ | ٣٩٣٫٥٧ | ١٩١٫٩٤ | ١١٩٫١١ | ٢٧٧٫٦٦ | ٢٬١١١٫٣١ | ٢٤١٫٨٤ | ١٢٣٫٠٩ | ٦٣٫٠٧ | ٢٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١٤ | ١٣٣ | ١٨ | ٩٨ | ١٨ | ٦٢ | ١١٧ | ١٧٢ | ٨٠ | ١١ | ٩٦ | ١٨٠ | ٢٢٧ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٩٥ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ١١٣٫٥٠ | ٨٤٠٫٩٣ | ٨٦٫٨٣ | ٦٥٩٫٠٧ | ٨١٫٧٢ | ٤٤٧٫١٠ | ٨٨٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ٥٣٫٣٢ | ١١٤٫٢٢ | ٧٣٧٫١٧ | ٨٨٫٠٥ | ٢٦٫١٧ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
