بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إميون أونكو للأدوية الحيوية (شنغهاي) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ٢٣٩ | ٢٥٩ | ٢٨٠ | ٣٢٤ | ٣٦٨ | ٣٦٣ | ٣٥٨ | ٢٤٣ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ١٥٫٧١ | ١٣٫٥٧ | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ٣٢٫١٣ | ٤٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٢ | ٧٢٠٫٨٧ | ١٦٩٫٠٥ | ١٠٢٫٢٥ | ١٠٧٫٥٦ | ١١١٫٩٨ | ١٢٥٫٧١ | ١٤٣٫٧٩ | ٦١٩٫٤٢ | ٧٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ١٦٣ | ٢٩٥ | ٢٥٦ | ٢١٦ | ٨٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٥ | ٣٢٬٤٨٥٫٧١ | ١٠٠٫٣١ | ٤١٣٫٧٨ | ٨٠٫٥٤ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٣٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٣ | ٠٫١٥ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٦٢ | ٥٤٫٢٨ | ٨٩٫٨٣ | ٨٨٫٥١ | ٨٦٫٧٨ | ٢٢٧٫٠٤ | ٢٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٣ | ١٧٩ | ١٠٠ | ٢١ | ١٧٦ | ٣٣١ | ٣٢٩ | ٣٢٧ | ٢٩٣ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٨ | ٤٤٫٢٥ | ٧٩٫٣٦ | ٧٥٢٫٠٤ | ٨٨٫٢٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٣ | ٥٤١٫٧٠ | ٦٥٫٢٢ | ٧٫٥٤ | ٥٨٫٤٤ | ١٠٠٫٨٥ | ١١٣٫٩٦ | ١٣١٫٢٣ | ٧٤٦٫٢٨ | ١٥١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٨٥ | ٣٣ | ١٥٣ | ٢٧٤ | ٣٠١ | ٣٢٨ | ٢٨٩ | ٢٤٩ | ٣٩ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٣ | ٣٦٣٫٠٥ | ٧٨٫٤٠ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٨٤٫٢٤ | ٥٣٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
