بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الوحدة القابضة الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٧ | ٢ | ١١ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ٢٥ | ٣٣ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٣ | ٧٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٩ | ١٢٣٫١٤ | ٦٠٧٫٠٦ | ٨٥٫٨٦ | ٨٤٫٤٨ | ٥٤٤٫٤٣ | ٣٤٫٦٦ | ٢٥٫٧٤ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٧ | ٥٣٫٢٨ | ٣٤٫٧٦ | ٩٣٫٧٩ | ١٤٫٨٧ | ١٢٫٩٥ | ١٠٫٠٧ | ١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩١ | ٧٣٫٧٢ | ١٣٢٫٤٢ | ٢٧٨٫٩٦ | ٢٢٥٫٦٢ | ٢٣٫٢٤ | ٧٧٫٢٨ | ١٤١٫٧٦ | ٢٧٩٫٥٢ | ٥٨٩٫٦١ | ١٠٥٫٥٩ | ١١٨٫٣٤ | ٥٨٫٣٩ | ٣٠٩٫٠٤ | ٢٩٥٫٠٢ | ١١٧٫٧٠ | ١٦٦٫٠٨ | ٣٤٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١١ | ١٥ | ٧ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٩ | ٣٩٫٧٦ | ٥١٫٥٠ | ١٠٦٫١٧ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٣ | ٤٩٧٫٨٠ | ١٢٥٫١٤ | ٢٢٫٤٤ | ١٨٫٣٣ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩٠ | ٨٫٣٠ | ١٠٫١٥ | ١١٫٢٩ | ١٧٥٫٩٧ | ٦٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣١ | ١٢٢٫٠٩ | ١٬٣٢٤٫٤٤ | ١٩١٫٤٠ | ٥٫١٤ | ٣٫٧٢ | ٣٫٠٢ | ١٦٫٣٤ | ٥٧٫٦٩ | ١٧٧٫٥٧ | ٤٦٫٥٥ | ٣١٫٥٤ | ١٠٫٦٤ | ٣١٫٤٦ | ٢٣٫٤٩ | ٧٫٣٦ | ٣١٫٨٧ | ١٢١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٤ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٧ | ١١ | ٥ | ٤٠ | ٨٥ | ٧٩ | ٤١ | ٤ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٣ | ٣٨٫٢٨ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٣ | ١٨٨٫٧١ | ٢١٢٫٧٢ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٥٩٫٨٩ | ١٤٩٫٣٣ | ٨٤٢٫٨٦ | ١١٣٫٤٦ | ٧٫٠٣ | ٤٧٫٧٠ | ٩١٫٢١ | ٢٦٢٫١٧ | ٧٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٤ | ١٥٤٫٧٣ | ١٬٦٦٠٫٨١ | ٣٩٣٫٥٥ | ١٢٧٫١٩ | ٧٤٫٨٩ | ١٧٥٫٢٥ | ٢٢١٫٤١ | ٣٢٠٫٠٣ | ٣٢٢٫٦٤ | ٣٥٫٢٦ | ١٩١٫٥٢ | ١٤٩٫٦٩ | ٣٨٠٫٠٩ | ١٦٥٫١٩ | ٥٫١٣ | ٢٩٫١٤ | ١١٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٩ | ١ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١٥ | ٢١ | ٥٧ | ٢١ | ٢٥ | ٧١ | ٤٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٢ | ٤٣٥٫٦٣ | ١٢٩٫٧٩ | ٥٠٫٦٧ | ٣٣٫٦٣ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٣ | ١٣٩٫٧٨ | ٣٥١٫٣٦ | ٢٣٦٫٧٧ | ١٧٣٫١١ | ٦٣٫٣٩ | ٢٢٠٫٣٣ | ١٨٣٫١١ | ٣٦٫٢٧ | ٥٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
