بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشونغ آو هوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٢١٧ | ٢١٠ | ٢٠٢ | ١١٨ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٥٦ | ٨٤ | ٨٠ | ٧٧ | ١٠١ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١٣٢ | ٩٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ٤١٫٦٤ | ٧١٫٣٥ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٧ | ٩٣٫٩٥ | ٤٨٫٤٤ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٣٠٫١٨ | ٢٣٫١٨ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٦٣ | ٥٧٥٫١٧ | ١٬٢٣٧٫٣٨ | ٢٨٢٫٢٩ | ١٨٠٫٣١ | ٥٧٫٠٤ | ٩٬٨٥٠٫١٦ | ٤٨٫٤٠ | ١٦١٫٨٥ | ٨٧١٫٢٦ | ١٬٤٩٧٫١١ | ٣٨٠٫٥٣ | ٣٠٩٫٠٢ | ١٤٥٫٠٨ | ١٣٩٫٤٦ | ١٣٤٫٥٦ | ١٧٠٫٨٤ | ٤٣٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٨١ | ٨٣ | ٨٦ | ٦٤ | ٤٢ | ١٦ | ٩ | ٣٠ | ٦٨ | ٦١ | ٥٣ | ٢٧ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٣ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٣ | ٦١٫٠٢ | ١٥٦٫٥٥ | ٤١٧٫٦١ | ١٣١٫٤٨ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ٤٩٫٧١ | ٩٨٫٨٤ | ٣٢٨٫١٤ | ١٤٣٫٨٣ | ٢٧٤٫٣٦ | ١٥٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦٧ | ٢١٣٫٧١ | ٤٩١٫٧١ | ١٢٠٫٠٠ | ٩٧٫٩٢ | ٧١٫٢٣ | ٥٬١٦١٫٧٦ | ١٥٫٥٣ | ٨٥٫٠٦ | ٧١٤٫٠٦ | ١٬١٣٣٫١٥ | ٢٦٢٫٢٨ | ٨٢٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٧٦ | ٥٫٤٠ | ٥٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ١٠٢ | ١٤٧ | ١٩٢ | ١٢٢ | ٥١ | ١٤ | ٢٣ | ٩ | ٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٤ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٥٣ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٥ | ٧٢٫١٤ | ٢٥٨٫٩١ | ٦٠٫٥٠ | ١٥٣٫١٧ | ٤١٥٫٧١ | ٨٠٫٦١ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٩ | ٢٧٠٫٧٣ | ٨٦٨٫١٩ | ٢٦٨٫٠٦ | ١٨٥٫٧٤ | ٨٦٫٢٥ | ٤٬٤٦٨٫٠٣ | ٣٧٫٧٨ | ٢٥٫٧٣ | ٤٩٫٦٢ | ٤٥٦٫٥٠ | ٢١٧٫٨٩ | ١٢٩٫٥٣ | ٤٦٫٩٣ | ٤١٫٤١ | ٣٦٫٦٠ | ٦٥٫٢٥ | ٢٧٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٣٨ | ١٧ | ٧٢ | ٦٥ | ٥٩ | ٠ | ٦٠ | ٣٥ | ١٠ | ٥ | ٢٠ | ٣٣ | ٨٦ | ٩٢ | ٩٨ | ٥٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٣ | ١٤٤٫٨٩ | ٣٢٢٫٧٧ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٥ | ١٠٠٫٥٤ | ١٨٬٦٩٢٫١٦ | ٤٢٫٠٠ | ٧٢٫٤٣ | ١٥٦٫٠٦ | ٢٧٨٫٤٠ | ٢٦٠٫٣٠ | ١٦٢٫٣٨ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ٤٣٫٠٨ | ٧٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
