بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوك وينج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٤ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٦ | ١١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٢ | ٥٠٦٫٨٤ | ٢٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٧ | ٦٤٫٦١ | ١٨٢٫٥٦ | ٢٢٠٫٣١ | ٦٨٫٧٨ | ٦٧٫٥٨ | ٢٠٨٫٤٨ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ١٣٨٫٨٨ | ٦٠٫٠٦ | ٣٧٫٥٢ | ٨٢٫٦٠ | ٤٧٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٦٩ | ٢٢٤٫٤٥ | ١٠٦٫٧٠ | ١٠٩٫٤٢ | ١١٥٫٩٤ | ١٦٫٧١ | ٨٫٦٦ | ٤٠٫٨٧ | ١٣٠٫٨٣ | ١٠١٫٢٠ | ٢٨٤٫٣٢ | ٣٤٫٢٨ | ١٥٫١٨ | ٤١٫٢٤ | ٦٣٫٥٩ | ٨٤٫٣٥ | ٢٤٫١٩ | ٢٥٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٣١٫٨٩ | ٤٦٫٨٣ | ٣٬٥٦٩٫٧٢ | ٩٧٫٢٨ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٨٩ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٩٥٫٣٠ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٣ | ١٬٢٥٧٫٣٤ | ١٠٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٠ | ٦٨٫٦٠ | ٦٫٤٦ | ٦٫٢١ | ٥٫٦١ | ٨٣٫٨٧ | ١٠٣٫٨٨ | ١٥٤٫٧٥ | ٢٩٦٫٨٥ | ٢٨٥٫٧٤ | ٣٥٤٫٣٩ | ٥٣٫١٦ | ٢٨٫٧٢ | ١٫٥٣ | ١٫٣٨ | ١٫٢٤ | ٢٣٫٧٣ | ١٤٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١١ | ٨ | ٥ | ١٠ | ٢٥ | ٩ | ٧ | ٤ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٤ | ٤٫١٨ | ٤٫٠١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٢٦٠٫٤٣ | ١٦٢٫٣٣ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٢ | ٣٠٣٫١١ | ١٤٩٫٢٣ | ٦٣٫٩٨ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨١ | ٣٤٫٠٥ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٩ | ٣٤١٫٧١ | ١٧٫٧٩ | ٢٦٫١٧ | ٤٦٫٢٧ | ١٨٫٧٩ | ١١٫٧٦ | ٢٧٫٨٠ | ١٣٨٫٣٢ | ٢٣٧٫٢٥ | ٣٧٤٫٠٩ | ٩٦٫٩٣ | ١١٣٫٥٥ | ٤٦٫٥٣ | ٣٣٫٥٠ | ٢١٫٣٩ | ٤٧٫٢٦ | ١٦٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١٤ | ٢٣ | ١٥ | ٨ | ٣ | ١ | ١٠ | ٢٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٥ | ٧٥٥٫٨١ | ٢٩٫١٧ | ٤١٫١٧ | ١٤٥٫٥٤ | ٥٩٫٢٧ | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٢٨ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٦١ | ٨٨٣٫٨٦ | ١١٢٫٧٦ | ١٢٫٠٩ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
