بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة 3SBio يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٠ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣٩٦ | ١٬٤٤٨ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٨٦ | ١٬٧٩٤ | ١٬٩٦٤ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٢٩١ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٩٩١ | ٢٬٥٩٦ | ٣٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | ٩٫٤٧ | ٨٫٦٥ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٣٠٫٣٩ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٢ | ١٣٣٫٣٩ | ٢٬٠٧٥٫١٣ | ١٦٥٫٧٦ | ٢٧٦٫٠٦ | ٧٠٨٫٥٥ | ١٬٥٨٤٫٦٧ | ١٨٬٠٨٩٫٠٠ | ٥٥٦٫٠١ | ٢٩٧٫٨٧ | ٢٨١٫٠٢ | ٢٦٦٫٩٦ | ١٬٠٩٦٫٦٩ | ٤٥٣٫٣٧ | ٨٦١٫١١ | ١٤٬٥٤٧٫٢٦ | ١٬١٤١٫٦٢ | ٦٨٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٤ | ١٬٨٦٩ | ١٬٩٢٤ | ١٬٩٧٨ | ١٬٦٣٢ | ١٬٢٨٧ | ١٬٨٠٩ | ٢٬٣٣٢ | ٣٬٠٢٨ | ٣٬٧٢٣ | ٣٬٥١٧ | ٣٬٣١١ | ٢٬٣٢٨ | ١٬٣٤٥ | ٩٥٥ | ٥٦٤ | ٩٦١ | ١٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٦ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٤٨ | ٢١٫١٨ | ٤٠٫٦٤ | ٢٨٫٩٠ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٦ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢٢ | ٢٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٩ | ٧٠٫٢٧ | ٤١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٩ | ١٨٥٫٤٧ | ٢٬٨٥٩٫٢٢ | ٢٢٦٫٤٧ | ٢٩٧٫٨١ | ٥٧٧٫٥٤ | ١٬٧٠٠٫٢٢ | ٢٣٬٥١٠٫١٠ | ٨٥٦٫٩٧ | ٥١٩٫٦١ | ٤٤٦٫٦٨ | ٣٨٥٫٧٩ | ١٬١٦٧٫٥٠ | ٢٩٢٫٨٤ | ٤٠٣٫٦٨ | ٤٬١٢٣٫٩٦ | ٤٢٢٫٦٢ | ٢٨٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٨ | ١٬٥٥١ | ٦٢٩ | ٢٩٣ | ٣٨٧ | ٤٨١ | ٣١ | ٥٤٤ | ٦٥٤ | ٧٦٣ | ٣٩٨ | ٣٣ | ١٦٠ | ٣٥٣ | ٨٨٦ | ١٬٤١٨ | ١٬٨٣٦ | ٢٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٢ | ٥٩٫٤٥ | ١٤٦٫٥٨ | ٣٢٫١٢ | ٢٤٫٣١ | ١٠٦٫٥٣ | ١٬٦٣٠٫٤٢ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٧٧ | ٤٧٫٨١ | ٩١٫٦٢ | ٥٧٨٫٥٨ | ١٢٠٫٩٠ | ١٥٠٫٨٨ | ٦٠٫١٤ | ٢٩٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥٩ | ١٥٣٫٨٤ | ٩٣٤٫٦٨ | ٣٣٫٥٤ | ٧٠٫٦١ | ٢١٥٫٩٨ | ٢٩٫٥٤ | ٥٬٤٨٣٫٨٠ | ١٨٥٫٠٠ | ١٠٦٫٥٢ | ٥٠٫٥٩ | ٣٫٨٩ | ٨٠٫١٣ | ٧٦٫٨٣ | ٣٧٤٫٣٦ | ١٠٬٣٦١٫١٥ | ٨٠٧٫٢٣ | ٤٨٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧١١ | ١٬٠٠٨ | ٦٧ | ٨٧٣ | ٥٤٨ | ٢٢٣ | ١٠٦ | ١٠ | ٣٥٣ | ٧١٧ | ٧٨٧ | ٨٥٨ | ١٩٩ | ٤٥٩ | ٢٣٧ | ١٤ | ٢٢٧ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٧ | ٩٣٫٣٣ | ١٬٣٩٨٫١٥ | ٣٧٫٢٥ | ٥٩٫٣٦ | ٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٣٢ | ٣٬٦٦١٫٤١ | ١٠٢٫٨١ | ٩٫٨٩ | ٩٫٠٠ | ٧٦٫٧٦ | ٣٣٠٫٣٨ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢١ | ١٬٧٦١٫٥١ | ١٠٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
