بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يويس الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ١٩ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٣ | ٤٢ | ٣٢ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٩ | ٣٧٫٥٣ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٣٥٫٥٢ | ٥٥٫٠٩ | ٤٠٫٥٦ | ٢٨٫٨٦ | ١٠٦٫٣٦ | ١٬٦٧١٫٦٩ | ٣٩٢٫٨٨ | ٧٩٫٧١ | ٢٨٫٢٠ | ٢١٫٩٩ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫٣٤ | ٧٣٫٠٧ | ٢٧١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٠٩ | ١٬١٥٧٫٩١ | ٥٢٤٫٠٣ | ١٧٠٫٢٢ | ٩٤٫٩١ | ٧٢٫٢١ | ٣٩٫٥٥ | ٣٠٫٢٨ | ٢٦٫٨١ | ١٫٧٨ | ٣٣٫٠١ | ٣٤٤٫٣٤ | ١٥٠٫٣٣ | ١٧٣٫٧٦ | ١٩٣٫٠٠ | ٩٬٣٨٧٫٤٣ | ١١١٫٣١ | ١٣٥٫٠٥ | ٣٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ٦ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٥ | ٢٣ | ١ | ١٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٨ | ١٨٠٫٧٣ | ٤١٠٫١٤ | ١٣٢٫٢٤ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٧ | ١٨٨٫٢٤ | ٦٥٫٣١ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٨ | ١٣٤٫٦٥ | ٣٨٨٫٦١ | ٣٠٫٠٤ | ٢٣٫١٠ | ٤٨٫٥٤ | ٩٤٫٣٣ | ١٬٠٠٥٫٩٣ | ١١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٤١ | ٩٠٫٨٠ | ٥٣٫١١ | ٥٧٫٨١ | ٨١٫٤٢ | ٩٢٫٣٢ | ١٠٧٫٩٩ | ١٦٩٫٥٦ | ١٩٢٫٦٠ | ١٦٨٫٤٤ | ١٤٢٫٠٥ | ١٠٤٫١٦ | ١٢٣٫٦٤ | ١٤٤٫٩٧ | ١٦٢٫٤٨ | ٥٬٠٩٧٫٢٢ | ٤٫٥٩ | ١٨٧٫١٧ | ٦٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٩ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ١٩ | ١ | ٢٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٣ | ٤١٫٣٧ | ٧٠٫٥٥ | ٣٨١٫١٣ | ١٣٥٫٥٧ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ١٠٨٫٠٠ | ٥١٫٩٢ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٦ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٨٩٣٫٠٨ | ٩٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٩٩ | ٨٦٣٫٧٣ | ٦٠٠٫٠٧ | ١٩٦٫٠٥ | ١١٠٫٠٥ | ٧٦٫١٤ | ٢٧٫٣٥ | ٤١٫٨٨ | ٦٧٫٧٩ | ٧٣٫٣٧ | ٧٩٫٤٦ | ٣٤٩٫٧٨ | ١٢٩٫٠٩ | ١٣٣٫٢٧ | ١٣٦٫٧٠ | ٤٬٢٥٧٫٦٢ | ٢٫٨٨ | ٣٨٨٫٧٥ | ١١٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٠ | ٢٨ | ٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٢ | ٢٣٨٫٠٤ | ١٨٤٫٩١ | ٦٤٫٩٠ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ٨٣٫٥٩ | ٤٥٫٥٣ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ١٤٧٫٢٥ | ٣١١٫٦٤ | ١٠٫٩١ | ٩٫٨٤ | ١٠١٫٦٤ | ٦٬١٩٦٫٥٥ | ١٢٢٫٢٠ | ٥٥٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
