بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد ستار ماكالين جروب كوربوريشن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٥٤ | ٤٬١٦٠ | ٥٬٩٥٦ | ٥٬١٧٨ | ٦٬٨٤٩ | ٥٬٣٨١ | ٥٬٩٠٤ | ٥٬٢٩٨ | ٤٬٥٨٢ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٦٩٥ | ٣٬٩٤٦ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٣٦٤ | ١٬١٠٦ | ٥٢٦ | ٩٣٦ | ٢١٦ | ٢٨٦ | ١٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٥ | ٤٣٫١٨ | ١٣٫٠٧ | ٣٢٫٢٨ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٢٧ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٣٥ | ٤٫٧٤ | ٦٫٧٩ | ٣٢٫٢٩ | ١١٫٥٣ | ٥٣٫٢٢ | ١٤٧٫٥٦ | ٧٨٫٠٤ | ١٢٣٫١١ | ٣١٫٩٩ | ٣٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٢ | ٤٧٥٫٣٨ | ٥٤٨٫٢٧ | ١١٧٫٩٠ | ١٬٨١٢٫٧٠ | ٢٬٧٣٢٫٣٥ | ٢٬٠٠٧٫١١ | ٤٤٩٫٠٣ | ٨١٧٫٨٦ | ١١١٫١٦ | ١٠٧٫٧٤ | ١٢٧٫٤٥ | ١٢٨٫٨٢ | ٢٬٣٢٩٫٥٥ | ١٢٤٫٣١ | ٣٦٢٫٢١ | ٢٠٣٫٠٧ | ٣٥٫٧٦ | ٣٥٫٦٣ | ١٤٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٤٨ | ٤٬٨٥٢ | ١٬٤٠٥ | ١٬١٥٨ | ٢٬٧٣٨ | ١٢٧ | ٥٣٠ | ٤ | ٢٬٠٨٢ | ٦٨٨ | ٥١٤ | ١٬٣٤٠ | ١٬٠٥٣ | ٧٠١ | ٢ | ١٤٦ | ٣١٠ | ٦٣١ | ١٬١٠٢ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٥ | ٧١٫٠٣ | ١٧٫٦٠ | ٣٣٦٫٤٣ | ١٠٤٫٦٣ | ٥١٧٫٨٨ | ١٠٠٫٨٤ | ٤٦٬٨٠٨٫٤٧ | ١٣٣٫٠٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٦٠٫٩٠ | ٢١٫٤٢ | ٣٣٫٤١ | ١٠٠٫٣٠ | ٦٬٧٤٠٫٧٣ | ٣١١٫٩٧ | ١٠٣٫٧١ | ٧٤٫٦٤ | ١١٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٢٠ | ٥٥٤٫٤٧ | ١٢٩٫٣٨ | ٢٦٫٣٧ | ٧٢٤٫٦٩ | ٦٤٫٤٠ | ١٨٠٫١٤ | ٠٫٣٨ | ٣٧١٫٥٩ | ١٩٫٧١ | ١٤٫٩٨ | ٤٣٫٢٩ | ٥٠٫٧٨ | ٦٩١٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ١٠٠٫٦٨ | ٦٧٫٢٠ | ١٠٤٫٣٢ | ١٣٧٫٥١ | ٢٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٨٢ | ٥٬٦٤٠ | ٨٬٤٢٣ | ٩٬٢١٤ | ٥٬٠٥٤ | ٦٬١٣٢ | ٤٬١١١ | ٣٬٠٥٩ | ٨٬٠٥٩ | ٧٬٦٤٢ | ٨٬٣٨٦ | ٥٬٨٠٠ | ٣٬١٦٦ | ٢١٤ | ٥٢٨ | ١٬٠٨٩ | ٢٤٣ | ٥٨٧ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٤٦٠٫٣٠ | ٣٬٠٠٠٫٥٢ | ٤٩٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٤٥٫١٥ | ٢١٫٣٤ | ٣٢٫٩٦ | ٢٥٫٥٩ | ١٦٣٫٤٥ | ٥٫١٨ | ٩٫٧٤ | ٣٠٫٨٣ | ٤٥٫٤٢ | ٩٣٫٢٤ | ٣٤٦٫٨٤ | ١٠٦٫١٩ | ١٢٢٫٢٨ | ١٤١٫٨١ | ٦٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ٢٠٫٧٩ | ٥١٩٫١٦ | ١٩١٫٨٠ | ٢٬٤٣٨٫٥٥ | ٢٬٥٦٦٫٢٨ | ٢٬٠٨٤٫٥٥ | ٣٤٨٫٤٠ | ٥٤٦٫٠١ | ٢٣٠٫٩٤ | ٢٢٢٫٨١ | ٢٧٠٫٨٦ | ٢٧٩٫٦٧ | ٣٬١٢٠٫٢٩ | ٢٤٫٠٦ | ٣٦٣٫٨٣ | ٢٣٦٫٢٣ | ٤٠٫١٠ | ٧٣٫٢٠ | ٢٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٩٥ | ٨٧٥ | ١٬٠٨٦ | ٤٬٣٩٢ | ٣٧٨ | ١٩٧ | ٢٩٤ | ١٬١٨٠ | ٥٦٠ | ٣٬٤٩٠ | ٣٬٤٣٠ | ٣٬٠٩٦ | ٢٬٠٧٤ | ١٠١ | ٨٨٩ | ١٤٥ | ٤٦١ | ٦٠٥ | ٨٠٢ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٤ | ٢٤٫١٥ | ٣٠٤٫٢٦ | ١٠٨٫٦٠ | ٤٧٫٨٨ | ٤٩٫٣٩ | ٣٠١٫٠٩ | ١٤٧٫٤٨ | ٥٢٢٫٨٧ | ١٫٧٢ | ٩٫٧٣ | ٣٣٫٠١ | ٩٥٫١١ | ٩٧٦٫٦٦ | ١١٦٫٣٢ | ٤١٧٫٥٧ | ٣١٫٢٣ | ٣٢٫٤٨ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
