بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ تينجي للتكنولوجيا البيئية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ١٣٠ | ١٠٥ | ٨٠ | ٣٤ | ١٣ | ٥٣ | ١١٩ | ٩٣ | ٦٧ | ٤٥ | ٢٣ | ١٣٨ | ٢٥٣ | ٢٨٠ | ٣٠٨ | ٢٦٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٥ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ٥٨٫١١ | ١٣٨٫٧١ | ٥٠٥٫٨٧ | ١٢٤٫٦٤ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٩ | ٤٩٢٫٤٧ | ٨٣٫١٢ | ١٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٠٤ | ١٩٨٫٥٣ | ٢٧٥٫٣٠ | ٧٣٠٫١٤ | ٨٠٫٠٣ | ١٣٫٧٠ | ١٠١٫٩٩ | ١٬٣٨٥٫٠٨ | ٨٣٫٤٠ | ٢٩٫٠١ | ١٧٫٥٠ | ٨٫١٦ | ٥٥٫٥٢ | ١١٩٫٢٧ | ١٢٣٫٥٦ | ١٢٧٫٣٢ | ١١٩٫٣٢ | ١٠٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٧ | ٧٥ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٦٧ | ٢١٥ | ٢٢٦ | ٢٣٧ | ٨٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٤١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٧ | ٢٤٫٩٠ | ١٩٫٩٣ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ١٨٣٫١٩ | ٢٢٠٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٦٨ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠١ | ٦٨٫٨٩ | ١٤٧٫٢٤ | ٦١١٫٤٥ | ١٧٧٫٤٣ | ٨٦٫١٦ | ١٥٦٫٩٣ | ٩٤١٫٨٢ | ٦٠٫٢٨ | ٩٢٫٩٣ | ٨٧٫٣٦ | ٨٢٫٨٤ | ٣٤٫٤٩ | ٣٠٫٦٢ | ٢٧٫٥٥ | ٢٤٫٨٧ | ١٨٫٠٤ | ١٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٩ | ١٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٢ | ١٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٨ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٣ | ٤٦٫٧٤ | ٨٧٫٧٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٧٤٫٢٧ | ٢٨٨٫٦٨ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٦٤٫٥٢ | ١٨١٫٨٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٨ | ٢٨٫٤٤ | ٢٥٫٩٢ | ١٠٫٩٨ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٨٠ | ٥٤١٫٧٠ | ٤٣٫٩٢ | ٢٢٫٢٣ | ٥٫١٢ | ٨٫٧٥ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ٢٫٧٩ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٦٥ | ٣٨ | ١١ | ٤٢ | ٩٥ | ٥٢ | ٩ | ١١٢ | ٢٣٢ | ٢٥٩ | ٢٨٦ | ٢٤٩ | ٢١٢ | ٢٢٧ | ٢٤٢ | ٢٢٤ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٦ | ٤١٫٥٦ | ٧١٫١٢ | ٤٨٢٫١٨ | ١٢٦٫١٧ | ٤٥٫٤٩ | ٨٣٫٤٦ | ١٬٣٩٩٫٨٩ | ١٠٧٫٦٩ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٦ | ٧٫٠٣ | ٦٫٥٧ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
