بيان التدفق النقدي (TTM)
ريسي للرعاية الصحية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٧ | ٤٤٥ | ٤٥٣ | ٤٦٢ | ٥٧١ | ٦٨١ | ٦٦٥ | ٦٤٩ | ٧٠٦ | ٧٨٦ | ٨٦٥ | ٨٢٦ | ٧٥٤ | ٦٨١ | ٧٣٦ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٢٣٫٧٤ | ١٩٫١٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٨٫٨٧ | ١١٫٢٤ | ١٠٫١٠ | ٤٫٤٩ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٥ | ١٩١٫٤٣ | ٣٠٧٫٧٧ | ٧٤١٫٨٧ | ٤٢٠٫٦٥ | ٣٢٥٫١٨ | ٤٥٦٫٢٩ | ٧٩١٫٠٨ | ١٬٣٨١٫٧١ | ٣٬٧٧٢٫٣١ | ٩٬١٤٢٫٦٩ | ٩٠٧٫٣٢ | ١٬٣٩٨٫٥٣ | ٤٬٠٧٥٫٥٩ | ٤٦٦٫٧١ | ٢٦٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ٣٥٥ | ٢٨٢ | ٢٠٨ | ٢٧٤ | ٢٦٩ | ٢٧٥ | ٢٨١ | ٢٧٤ | ٢٢١ | ١٦٧ | ١٤٧ | ١٨٤ | ٢٢٢ | ١٨١ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧١ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ٣١٫٧٦ | ١٫٩٠ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ٢٫٤٣ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ١٢٫٠١ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٢٥ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٦٠ | ١٥٣٫٠٣ | ١٩١٫٣٨ | ٣٣٤٫٤٧ | ٢٠١٫٩٤ | ١٢٨٫٥٠ | ١٨٨٫٦٨ | ٣٤٢٫٣٥ | ٥٣٥٫٩٤ | ١٬٠٥٨٫٧٠ | ١٬٧٦٥٫٤٨ | ١٦١٫٤١ | ٣٤٢٫٠٦ | ١٬٣٢٦٫٥٨ | ١١٤٫٧١ | ٤٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ١٦٩ | ٧ | ١٥٥ | ١٣٩ | ١٩٤ | ٢٤٢ | ٢٨٩ | ٤٩٥ | ٥٩٧ | ٦٩٨ | ٥٩٣ | ٥١٧ | ٤٤١ | ٣٩٦ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٨ | ٩٥٫٨٠ | ٢٬٢٨٣٫٦٠ | ١٠٫٤٦ | ٣٩٫٦٨ | ٢٤٫٥٦ | ١٩٫٧٢ | ٧١٫٢٠ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠٢ | ١٥٫١٢ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٦٩ | ١٠٫١٧ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٨ | ٧٢٫٩٠ | ٤٫٨٢ | ٢٤٩٫١٨ | ١٠٢٫٢٤ | ٩٢٫٦٢ | ١٦٥٫٨١ | ٣٥٢٫٦٩ | ٩٦٨٫٧١ | ٢٬٨٦٥٫٠٠ | ٧٬٣٧٩٫٥٥ | ٦٥٠٫٨٥ | ٩٥٨٫٩٨ | ٢٬٦٣٨٫٣١ | ٢٥١٫٢٠ | ١١٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ٢٣٢ | ١٤٧ | ٦٢ | ١٣٦ | ٢٠٩ | ١٤٦ | ٨٢ | ٥١ | ٢١ | ٩ | ٩١ | ٥٤ | ١٧ | ١٥٨ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٦ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ١١٨٫٢٣ | ٥٤٫١٨ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٢ | ١٦٢٫٣٣ | ٥٩٫٢٦ | ١٤٥٫٤٣ | ٨٦٢٫٣٧ | ٤٠٫٨٣ | ٦٨٫٩٩ | ٨٤٣٫٥٠ | ٨٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
