بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شنغهاي جينتش التعليمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٢٠٦ | ٣٦٠ | ٥١٣ | ٤٦٣ | ٤١٢ | ٣٥٩ | ٣٠٥ | ٣٧٠ | ٤٣٥ | ٤٥٨ | ٤٨١ | ٤٧٤ | ٤٦٨ | ٤٣١ | ٣٩٤ | ٣٥١ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦١ | ٧٤٫٣٥ | ٤٢٫٦٤ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩١ | ٢١٫٣٠ | ١٧٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٧٫٩١ | ٨٫٦٠ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦١ | ٩٧٫٦٥ | ٢٢٤٫٤٣ | ٤٦٩٫٥٢ | ١٬٧٨٧٫٠١ | ٧١٦٫٢١ | ١٨٦٫٠٧ | ٩٣٫٠٥ | ٣٧١٫٦٣ | ٣٣٧٫٩٧ | ٣١٨٫١٢ | ٣٠٢٫٠٦ | ١٬٩٨٣٫١٠ | ٤١٩٫٨٣ | ٦٤٥٫٤٠ | ١٬٧٨٤٫٥٤ | ٣٠٨٫٤٩ | ١٥٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٥ | ٤٨٨ | ٤٧٤ | ٤٥٩ | ٢١٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٧٠ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٧٠ | ٣١٧ | ٤٦٤ | ٤٢٨ | ٣٩١ | ٤٣٤ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٨ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٥٣٫٥٢ | ١١٥٫١٣ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٣٠٣٫٧٥ | ١٤٩٫٠٨ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٨٦٫٤٨ | ٤٦٫٣٧ | ٧٫٨٣ | ٨٫٥٠ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٨٧ | ٢٣٠٫٧٧ | ٢٩٥٫٣٢ | ٤٢٠٫١١ | ٨٢٤٫٥٤ | ٥٦٫١٣ | ١٧٫٢٩ | ١٠٫٤٨ | ٧٠٫٢٩ | ١٣٥٫٤٤ | ١١٩٫٥٩ | ١٠٦٫٧٨ | ١٬٣٢٥٫٦٥ | ٤١٦٫٦٣ | ٦٤١٫٠٦ | ١٬٧٧٤٫٤١ | ٣٨١٫٠٢ | ٢٣١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٨ | ٤٩٣ | ٢٧٦ | ٥٩ | ٢١٩ | ٤٩٧ | ٥٨٤ | ٦٧٠ | ٤٠٦ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٦ | ١٣٥ | ١١٤ | ٦٩ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٤٤٫٠١ | ٧٨٫٥٩ | ٤٧٠٫٩٩ | ١٢٦٫٩٦ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ٣٩٫٤٢ | ٦٥٫٠٨ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٢٣ | ١٥٫٢٥ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١١ | ٣١٫٣١ | ٢٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٩ | ٢٣٣٫١٢ | ١٧٢٫٠٦ | ٥٤٫٠٢ | ٨٤٦٫١٢ | ٨٦٤٫١٣ | ٣٠٢٫٨٧ | ٢٠٤٫٣٩ | ٤٠٧٫٦٨ | ١١٠٫١٣ | ١٠٣٫٢٩ | ٩٧٫٧٦ | ٥٦٤٫٧٠ | ١٠٢٫٧٦ | ١٠٢٫٦٦ | ١٠٢٫١٥ | ٢٥٫٩٨ | ١٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٢١١ | ١٦٠ | ١٠٩ | ٢٦ | ٥٨ | ١٩٣ | ٣٢٨ | ١٠٠ | ١٢٩ | ١٤٤ | ١٥٩ | ٢٤ | ١١١ | ٦٧ | ٢٢ | ١١٤ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٨ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٢ | ٧٦٫٣٢ | ٣٢٢٫٢٢ | ٢٣٤٫٩٧ | ٧٠٫١٥ | ٦٩٫٦٣ | ٢٢٩٫٢٧ | ١١٫٨٣ | ١٠٫٥٨ | ٨٤٫٩٨ | ٥٦٥٫٧٣ | ٤٠٫١٠ | ٦٦٫٩٤ | ٤١٦٫٢٠ | ٨٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
