بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة BII لتكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٣٢٢ | ٣٢٧ | ٣٣٣ | ٨٠ | ٣٠ | ١٤٠ | ١٥٥ | ٧٠ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٣٢ | ٥٥ | ١٤١ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٤ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ٧٦٫٠٥ | ١٣٧٫٧٥ | ٣٦٤٫٩٢ | ١٠٫٨٠ | ٥٥٫٠٧ | ١٢٢٫٥٦ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٨٥ | ٢٦٤٫٤٨ | ٧٢٫٥٦ | ١٥٨٫٥٧ | ٦١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥١ | ٢٦١٫٦٢ | ١٣٥٫١٦ | ٩٢٫١٧ | ٨٢٫٧٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٨٫٤٢ | ٨٥٫٨٩ | ٦٧٫٣٩ | ٥٩٫٨٧ | ١٩٫٤٨ | ٨٫٧٧ | ٥٥٫١٤ | ٣٤٦٫٣٧ | ١٩٩٫٨٧ | ١٤٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩ | ١٤٨ | ٢٣ | ١٠٣ | ١٢٥ | ٢٥ | ٧٦ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٢٣ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ٨٤٫٦٤ | ٥٥١٫٢٤ | ٢١٫٧٨ | ٨٠٫٢٤ | ٤٠٥٫٩٩ | ٧٣٫١٢ | ٤٠٫٢٧ | ٦٧٫٤٣ | ٤٨١٫٢٤ | ٨٢٫٨٠ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٧ | ١٢٠٫٦٦ | ٩٫٤٠ | ٢٨٫٤٢ | ١٢٩٫٧٦ | ٨٫٣٩ | ١٥٫٣٦ | ١١٫٢٦ | ١١٫٧٤ | ١٥٫٠٦ | ٣٦٫٧٢ | ٤٢٫٤٦ | ٧٠٫١٢ | ٢٤٣٫٨٣ | ٥٠٫١٥ | ٢٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ٧١ | ٨٩ | ١٠٧ | ٣١٧ | ٣٠٦ | ٢٩٦ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٦٣ | ٧٣ | ٦٢ | ٥١ | ٣٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٢٨ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ١٩٦٫٩٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٨٤٫٨٨ | ٩٫٨٩ | ٩٫٠٠ | ١٨٫٣٤ | ١٥٫٥٠ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٨ | ٥٨٫١٢ | ٣٦٫٧٩ | ٢٩٫٥٤ | ٣٢٨٫٨١ | ١٠٤٫٠٢ | ٦٠٫٠٣ | ٢٤٫٧٥ | ٤٧٫٥٠ | ٢٠٣٫٨٨ | ١٠١٫١٨ | ٧٣٫٩٣ | ١٠٧٫٩٢ | ٣٢١٫٣٨ | ٥٥٫٤٦ | ١٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨٨ | ١٢٣ | ٢٤٢ | ٣٦٢ | ٩٦ | ٢٩٥ | ٤٩٣ | ١٨١ | ١٠٣ | ٢٦ | ٦٣ | ٩٩ | ٥٧ | ١٦ | ٧١ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٥ | ٩٧٫٠٧ | ٤٩٫٢٦ | ١٢٦٫٦٨ | ٢٠٥٫٥١ | ٦٧٫٢٧ | ٦٣٫٣٤ | ٤٢٫٧٣ | ٧٤٫٦١ | ١٣٨٫٤٧ | ٥٨٫٠٧ | ٤٢٫٠٤ | ٧٢٫٥٣ | ٥٤٨٫٠٩ | ١٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
