بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونتاج القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٥ | ٥١ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٢ | ٥٦ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٤ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٤٦ | ٧٣٠٫٢٠ | ٢٤٧٫٣٦ | ١١١٫٤٧ | ٨٠٫٤٠ | ٦٦٫٠٤ | ٥٥٫٥٣ | ٤٩٫٣٥ | ٦٩٫٢٤ | ١٠٩٫١٧ | ٢٣٥٫٢٦ | ٥٠٨٫٨٤ | ٣٦٢٫٦٨ | ١١٦٫٠٤ | ١٠٥٫٧٤ | ٩٥٫٥٣ | ١٦٨٫٧٧ | ٤٤٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٦ | ٤٥ | ٦٥ | ٨٦ | ١٠٧ | ١٣٨ | ١٦٩ | ١٥٨ | ١٤٨ | ١٠٤ | ٦١ | ٧٤ | ٨٨ | ٨٧ | ٨٧ | ٦٤ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٨ | ٧٥٫٥٦ | ٤٣٫٠٤ | ٣٢٫٦٣ | ٢٤٫٦٠ | ٢٨٫٦٩ | ٢٢٫٢٩ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | ٢٩٫٣٨ | ٤١٫٦٠ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٢٦٫١٤ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٦٫٣٨ | ٥٩٧٫٢٨ | ٣٣٨٫٦٠ | ٢٠٨٫٥٠ | ١٧٤٫٨٤ | ١٥٩٫٢٧ | ١٥١٫٧٥ | ١٤٧٫٣٢ | ١٨٤٫٣٣ | ٢٥٨٫٦٠ | ٤٣٩٫٧٨ | ٦٢٩٫٤٣ | ٦٠٥٫٢٩ | ٢٥٥٫٨٦ | ٢٥٣٫٨١ | ٢٥١٫٧٧ | ٢٩٤٫٣٧ | ٤٥٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ١٤ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٣٩٫٣٠ | ٢٨٫٢١ | ٣٣٫٥٨ | ٥٠٫٥٥ | ٨٩١٫٨٢ | ١١٢٫٦٣ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٧ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٢٣ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٩٤ | ٧٧٫٥٣ | ٣٤٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫١٢ | ٦٧٫٢٠ | ٢٢٫٤١ | ٩٫٩٥ | ٨٫٧٧ | ٨٫٢٢ | ٤٫٠٤ | ١٫٥٩ | ١٦٫٧٧ | ٥٣٫٦٠ | ١١٤٫١٦ | ٢٤٣٫٢٢ | ١٤٨٫٥٨ | ٣٧٫٧٠ | ٤٥٫٧٥ | ٥٣٫٧٤ | ١٩٫١٢ | ١١٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٣ | ٣١ | ٤٩ | ٦٧ | ٩١ | ١١٥ | ٨٦ | ٥٧ | ٢٤ | ١٠ | ١٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٢ | ٤٠٩٫٦٨ | ١٣٢٫٢٩ | ٥٨٫١٦ | ٣٦٫٧٧ | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٦ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | ٥٨٫٤٧ | ١٤٠٫٨٠ | ٢٢٦٫٦٨ | ١٧٨٫٩٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
