بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للموارد الطبية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٤ | ٦٤٤ | ٥٩٥ | ٥٤٦ | ٦٢٨ | ٧١٠ | ٦٩٥ | ٦٨٠ | ٧٧٢ | ٨٦٤ | ١٬٠٨٦ | ١٬٣٠٧ | ١٬٢٥١ | ١٬١٩٥ | ١٬١٧٩ | ١٬١٦٢ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٠٩ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٤ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٩ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٣ | ٩٢٫٦٠ | ١٥٣٫٦١ | ٦٨٨٫٣٦ | ٤٢١٫٦١ | ١٨٨٫٢٨ | ٢٦٦٫٧٦ | ٧٥٫٦٥ | ١٤٧٫٣٩ | ٥٨١٫١١ | ١٩٠٫٥٦ | ١٣١٫٩٧ | ٢٨٦٫٥٨ | ٦٤٫١٢ | ٥١٫٥١ | ٤٢٫٨٥ | ٨١٫٨٦ | ٤٩٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٦٠ | ٦٣٢ | ١٬٣٢٤ | ١٬٦٣٠ | ١٬٩٣٦ | ٨٢٤ | ٢٨٩ | ١٠٣ | ٤٩٤ | ٢٩٨ | ١٠٣ | ١٬٣٦٢ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٩٥٢ | ٣٬٢٨٢ | ١٬٩١٣ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٣٩ | ١٬١٤٦٫٩٦ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٧٦ | ٥٧٫٤٥ | ١٣٥٫٠٢ | ١٣٥٫٦٢ | ٣٨٠٫٧٧ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦٢ | ١٬٢٢٨٫٥٥ | ٩٢٫٤٧ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٧٩ | ٨٫٦٨ | ١٦٣٫٢١ | ١٬٦٦٩٫٧١ | ١٬٠٩٤٫٠٩ | ٥١٣٫١١ | ٣١٦٫١٧ | ٣٢٫١١ | ١٩٫٦٣ | ٣٣٢٫٤٣ | ٥٢٫٣٦ | ١٠٫٣٥ | ٣١٢٫٠١ | ١٤٠٫٦٨ | ١٢٩٫٠٠ | ١٢٠٫٩٨ | ١٢٨٫٧٨ | ٢١٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٧ | ٤٢٩ | ٨٦٥ | ٨٥٥ | ٨٤٦ | ٣٨٤ | ٧٨ | ١٥١ | ٢٢٤ | ٢٢٠ | ٢١٦ | ٣٢٦ | ٤٣٧ | ٥١٥ | ٥٩٣ | ٧٨٩ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٩ | ٥٬٩٠٧٫٥٠ | ١٠١٫٧٢ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٥٤٫٦٢ | ١٢٠٫٣٦ | ٩٣٫٠٧ | ٤٨٫٢١ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٥١٫٢٢ | ٣٣٫٨٧ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫١٢ | ٣٣٫٠٦ | ٢٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٨ | ١٫٠٦ | ١١٠٫٧١ | ١٬٠٩٠٫٣١ | ٥٧٤٫٠٨ | ٢٢٤٫٢٠ | ١٤٧٫٣٤ | ٨٫٧٠ | ٢٨٫٨٣ | ١٥٠٫٥٢ | ٣٨٫٥٩ | ٢١٫٧٩ | ٧٤٫٧٨ | ٢٣٫٤٥ | ٢٢٫٥٠ | ٢١٫٨٥ | ٥٣٫٠٩ | ٣٨٠٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٤ | ٦٩٥ | ٣٨٧ | ٧٩ | ١٤٩ | ٣٧٧ | ٢٦١ | ٨٩٨ | ٥٢٤ | ١٤٩ | ٥٧٠ | ٩٩١ | ٤٣٧ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٧١٣ | ١٬٤٨٦ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٣ | ٤٤٫٢٩ | ٧٩٫٥٢ | ٢٨٧٫٨٦ | ١٥٣٫٢٣ | ١٦٩٫٠٥ | ٢٤٤٫٨٢ | ٤١٫٧٣ | ٧١٫٦١ | ٢٨٣٫٣١ | ٧٣٫٩١ | ١٤٤٫٠٧ | ٣٢٦٫٨٩ | ٢٢٫٧٧ | ١٨٫٥٥ | ٤٥٫٢٣ | ٨٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
