بيان التدفق النقدي (TTM)
في شركة البناء القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٥٦ | ٩٠ | ١٠٣ | ١١٦ | ٦٣ | ٩ | ١ | ١١ | ١٨ | ٢٦ | ٣٤ | ٢٦ | ١٩ | ١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ١٦٠٫١٦ | ٦١٫٥٦ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | ٤٦٫١٤ | ٨٥٫٦٧ | ١١٢٫٩٥ | ٨٧٢٫٠١ | ٦٣٫٢٨ | ٣٨٫٧٦ | ٣٢٫٨٣ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٠٩ | ٣٤٫٤٨ | ٥٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٦١ | ٥٥٤٫٠٣ | ٥٩٢٫٨٢ | ١٢٥٫٦٩ | ١٠٥٫٨٥ | ١٢٠٫٨٣ | ١٣٥٫٧١ | ١٧٧٫٤٢ | ٥٩٫٥٢ | ٤٫٩٩ | ٣٥٫٨٩ | ٤٦٫٤٨ | ٥٣٫٤٤ | ١٠١٫٠٤ | ١٠٤٫٦٣ | ١١١٫٨٧ | ١٢٢٫٦٧ | ١٧٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٥ | ٢٨٫٣٤ | ٥٨٫٩٣ | ١٤٣٫٥٠ | ٩٣٫٧٣ | ١٬٤٩٦٫١٥ | ٩٠٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ٣١٫٤٨ | ٢٣٫٩٤ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٢٧٫٦٤ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥١ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٩ | ٤٧٫٠١ | ٦٤٫١٥ | ٢٫١٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ٨٫٢٢ | ٤٠٫٨٥ | ٣٤٫٧٩ | ٣١٫٨٩ | ٢٢٫٦٣ | ١٦٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫٨٠ | ٢٨٫٣٧ | ٣٦٫٨٠ | ٨٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ١٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٧ | ٢٣٠٫٢٥ | ٦٩٫٧٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٨٢٫٢٠ | ٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٢٧ | ٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٨٢ | ٤٠٧٫٠٣ | ٤٢٨٫٦٧ | ٢٣٫٥٥ | ٦٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ٣٥٫٢٨ | ٨٥٫٦٣ | ٢٠٠٫٣٧ | ١٢٩٫٨٠ | ٩٥٫٩٩ | ٧٦٫١٥ | ٦٣٫١٠ | ١٥٫٩٩ | ١٦٫١٦ | ١٦٫٥١ | ١٤٫١٤ | ١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٤ | ٤٤ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٣٥ | ١٥ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٨ | ٣٤ | ٢٥ | ١٧ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ١٬١٢٧٫٠٥ | ٩١٫٨٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٨٫٨٠ | ١٤٢٫٧٣ | ٥٤٫٣٨ | ٣٥٫٢٣ | ٢٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢٩٫٧٥ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٦٧ | ٤٠٫٢٥ | ٦٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
