بيان التدفق النقدي (TTM)
هايبيست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٧٢ | ١٩٦ | ١٧٩ | ١٦٢ | ١٦٠ | ١٥٩ | ٩٣ | ٢٧ | ١٩ | ٦٥ | ٣٣ | ١ | ٧١ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | ٨٫٦٩ | ٩٫٥٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٤١٫٤٥ | ٧٠٫٨٠ | ١٧٠٫٧٤ | ٢٤١٫٣٧ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٣ | ١٢٬٩٣٢٫١٨ | ١٣٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٩٩ | ١٤١٫٠٤ | ١٣٧٫٥١ | ١٤١٫٣٨ | ١٤٦٫٣٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٢١٢٫٢٩ | ١٬٥٠١٫١٦ | ٤٣٫٥٠ | ٢١٫٢٤ | ٥٥٫٣٦ | ٣٨٫٦٢ | ١٫٠٤ | ٤٠٣٫٩٧ | ١٢٬٦٩٣٫٢٩ | ٥٥٦٫١٢ | ١٨٠٫٨١ | ١٠٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٢٣ | ٣٥ | ٥٢ | ٧٠ | ٦١ | ٥٢ | ٢٥ | ١ | ٥ | ٨ | ١٥ | ٣٨ | ٦٠ | ٧٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٦ | ١٦٫٤٩ | ٩١٫٣٠ | ٤٧٫٧٣ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٨٤ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٤ | ٥١٫١٨ | ١٠٤٫٨٢ | ٢٩٢٫٥٢ | ٧٤٫٥٢ | ٢٨٢٫٣٨ | ١٤٦٫٦٤ | ٥٩٫٤٦ | ٢٧٫١٥ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٣ | ١٢٫٠٤ | ٨٫٦٢ | ١٨٫٥٦ | ٣١٫٣٧ | ٥٦٫٥٨ | ٩٣٫٨٦ | ٩٨٤٫٥٤ | ٨٢٫٩٠ | ٢٧٫٩٤ | ١٫٠٣ | ٥٫٥٩ | ١٥٫٨٢ | ٨٧٫٠٣ | ٥٬٩٢٤٫٤٩ | ٣٦٩٫٠٢ | ١٦٥٫٨٤ | ١٢٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٦ | ٤٣ | ٣١ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٣١ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ | ٣٢ | ٤٤ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤١ | ١٨٫٣١ | ٢٧٫٧٨ | ٣٨٫٤٧ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٧ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | ٤٢٫١٠ | ٢٩٫٦٣ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٣٥٫٢٤ | ٤٠٫٨٨ | ٢٩٫٠٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٣ | ٢٩٫٨١ | ٣٠٫٢٣ | ٢٤٫٥٨ | ١٧٫٣٠ | ١٨٫٨٣ | ٢١٫٠٨ | ٣٠٦٫٢٥ | ٣٥٫٥١ | ٣٤٫٨٤ | ٣٤٫٤٨ | ٥٢٫٣٠ | ٩٢٫٣٠ | ١٨٠٫٣٢ | ٧٬٠١١٫٥٣ | ٣٥٣٫٣٧ | ١٢٥٫٩٧ | ٧٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٢٢ | ١٤٢ | ١٢٦ | ١١٠ | ٩٣ | ٧٥ | ٦ | ٦٢ | ٩٠ | ١١٨ | ٨٥ | ٥٣ | ١٧ | ١ | ١٦ | ٤٦ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ١٦٫٦٨ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٩ | ١٦٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ٩١٫٧٢ | ١٬١٠٧٫٧٦ | ٤٤٫٨٦ | ٣٠٫٩٧ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٤ | ١٣٣٫١٥ | ٩٦٫٣٨ | ٢٬٦٦٠٫٠٣ | ١٨٢٫٩٣ | ٦٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
