بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بورا فارم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٢٠ | ١٠٠ | ٨١ | ٣٣ | ١٥ | ١١ | ٣٦ | ٦٢ | ٨٩ | ٦٣ | ٣٨ | ٥٩ | ٨٠ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠١ | ١٠٤ | ٩٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤١ | ٥٨٫٩٨ | ١٤٣٫٧٦ | ١٧٣٫٠٥ | ٢٣٦٫٩٠ | ٧٣٫٨٤ | ٤٢٫٤٨ | ٢٨٫٣٩ | ٣٩٫٦٤ | ٥٤٫٠٤ | ٣٥٫٠٨ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٦٠ | ٤٧٢٫٢٢ | ٤٬١٥١٫٨٣ | ٢٦٧٫٧٠ | ١٤٣٫١٧ | ٨٩٫٩٧ | ٦١٫٢٦ | ١٩٣٫٢٥ | ٥٬٣٢٩٫٨٢ | ٥٤٧٫٦٨ | ٥١٢٫٩٤ | ٤٤٧٫٣٢ | ٢٤٩٫٩٧ | ١٤٢٫٩١ | ٢١٩٫٣٢ | ٣٨٧٫٩٢ | ٦١٩٫٨٢ | ١٬٤١٨٫٢٤ | ١٬٤٧٤٫٧١ | ١٬٥٤٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦ | ٩٢ | ٩٧ | ١٠٢ | ٤٨ | ٦ | ١٧ | ٢٨ | ٢ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٧ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٤٩ | ١٨٥٫١٥ | ٦٤٫٩٣ | ١٠٥٫٣٢ | ١٬٩٨٠٫٩٢ | ٧٫٦٤ | ٧٫١٠ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٦ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٨٨ | ٥٩٫٣٧ | ١٤٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٤٩ | ٣٦٢٫٩١ | ٤٬٠١٧٫٧٧ | ٣٣٨٫٠٦ | ٢٠٧٫٤١ | ٣٧٫٢١ | ٩٨٫٨٩ | ١٥٢٫٧٣ | ١٢٨٫٨٣ | ١٩٣٫٣٥ | ٢٧٢٫١٨ | ٤٢١٫١٢ | ١١٤٫٩٩ | ٣٢٫٦٨ | ٤٢٫٨٣ | ٦٥٫٢٣ | ٨٦٫٥٠ | ١٥٩٫٧٢ | ٧١٫٢١ | ٣٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٥٢ | ٩٠ | ٦٣ | ٣٦ | ١٢ | ١١ | ٥٦ | ١٢٢ | ١١٤ | ١٠٦ | ٩٦ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٦ | ٥٤٫٨٢ | ٣٥٫٤١ | ٤١٫٥٨ | ٢٩٫٣٧ | ٢٧٢٫٦٤ | ٧٣٫١٦ | ٣٠٫١٢ | ٤٣٫١٠ | ٦٥٫٦٧ | ١٩١٫٣٠ | ٥٩٨٫٥٤ | ١٢٠٫٠٦ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٣ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٥٦ | ١٤٫٢٤ | ٢٣١٫٣٨ | ٢٥٫٠٧ | ٤٦٫٢٦ | ٨٥٫٩٥ | ٢٩٨٫٥٤ | ٤٨٤٫٠٩ | ٥٬٣٦٧٫١٤ | ٢٢٠٫٢٦ | ٩٨٫٨٩ | ١٣٠٫٤٣ | ٢٣٥٫٩١ | ٢١٩٫٧١ | ٢٨١٫٩٩ | ٤١٩٫٤١ | ٥٩٠٫٣٣ | ١٬١٧٨٫٧٩ | ١٬٣١٩٫٥١ | ١٬٤٩٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٢٥ | ٢ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٢٤ | ٥٦ | ٤٠ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ١٬١٤٩٫٨٩ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٧ | ٧٫٢٩ | ٦٫٧٩ | ٩٣٫٧٠ | ١٬٤٨٦٫٥٣ | ٢٣٫٥٤ | ٣٠٫٧٨ | ٣٧٥٫٦٥ | ١٣٦٫٢٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٩ | ٨٫٨٧ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
