بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيه أي إكس تيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٦ | ٥١ | ٥٧ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٥ | ١٩ | ٢ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | ٣٠٫٢٩ | ٢٣٫٢٥ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٩ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٥٫٤٤ | ٥٫٧٥ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٥ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٧ | ٣٧٥٫٩٤ | ٧٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣١ | ١٠٤٫٦٥ | ٤٧٫٤٦ | ١٣٫٠٨ | ١٤٫٣١ | ١٥٫٢٠ | ٢٨٫٤٨ | ٩٥٫١٩ | ١٬١١٦٫٤٠ | ٩٨٫٤٤ | ٥٣٫٨٥ | ٣٨٫٢٦ | ١٩٨٫١٧ | ٥٣٫٧١ | ٢٨٫٢٩ | ١٦٫٩٨ | ٨٢٫٠٦ | ١٫٣١ | ٧٫٢٧ | ١٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٩١ | ٤٠ | ١٢ | ٤٧ | ٨٢ | ٤٦ | ١٠ | ٤٤ | ٩٩ | ١٥٠ | ٢٠١ | ٨٠ | ٤١ | ١٠٩ | ١٧٦ | ٦ | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ٥٦٫٤٧ | ١٢٩٫٧١ | ٢٩٩٫٩١ | ٧٤٫٩٩ | ٤٣٫٦٤ | ٧٧٫٤٣ | ٥٢١٫٨٥ | ١٢٣٫٧٠ | ٥١٫٥٥ | ٣٤٫٠١ | ٦٠٫٢٣ | ١٥١٫٤٣ | ١٦٤٫٤٣ | ٦٢٫١٨ | ٩٦٫٥٩ | ٢٬٨٣٤٫٣٣ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٧٠ | ١٨٤٫٤٧ | ٤٦٫٩١ | ٥٫٣٩ | ١٨٫١١ | ٢٧٫٣٢ | ٢٥٫٦٨ | ١٧٫٤٥ | ٩٢٣٫٥٢ | ١٩٥٫٨٥ | ١٥٣٫٧٣ | ١٣٩٫٠١ | ٣٠٢٫٨٢ | ٤٤٫٧٩ | ٧٢٫٩٥ | ٨٥٫٤٩ | ٢٦٫٥٧ | ١٠٢٫٠٤ | ١٠٧٫٣٩ | ١١٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٨٨ | ١٨٣ | ١٨٠ | ١٧٦ | ٨٠ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ١٬٣٥٤٫٢٧ | ١٠٧٫٩٧ | ١٫٩٤ | ١٫٩٧ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٣٤ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | ١١٫١٢ | ١٢٫٥١ | ٤٤٫٨٦ | ٨١٫٣٦ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٩ | ١٤٫٢٦ | ١٠٤٫٥١ | ٨٤٫١١ | ٦٩٫٢٦ | ٥٨٫٥١ | ٤٤٫٤٩ | ٢٥٫٩٠ | ٣٦٢٫٦٤ | ٣٧٫٩٥ | ١٧٫٤٧ | ١٠٫٣١ | ٣١٫١٤ | ١٫٦٧ | ١٫٢٢ | ١٫٠٢ | ١٠٫١٩ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ١٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤٩ | ٨٤ | ٢١٨ | ٢٦٠ | ٣٠١ | ١٨١ | ٦٠ | ٥ | ٥٠ | ٩٧ | ١٤٤ | ٢٦ | ٩٢ | ١٤٩ | ٢٠٦ | ٢٣ | ١٦١ | ١٣٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٨ | ٢٧١٫١٧ | ١٥٨٫٤٢ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٣ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٧ | ٩٢٫٠٣ | ١٬١٥٤٫٨٦ | ٩٣٫٠٧ | ٤٨٫٢١ | ٨١٫٧٤ | ٤٤٧٫٧٢ | ٦٢٫٣٤ | ٣٨٫٤٠ | ٨٩٫٠٣ | ٨١١٫٩٣ | ١٤٫٤٩ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
