بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي كونستركشن هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ١٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٣ | ١٠ | ٣٢ | ٥٣ | ٦٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٣ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٨٥ | ١٤٧٫٨٨ | ٣٠٨٫٨٧ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | ٥٥٫٠١ | ٢٠٤٫١٦ | ٦٧٫١٢ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٠٦ | ١٢٥٫٠٦ | ١١٦٫٣٣ | ١١٠٫٩٤ | ٥٠٫٦١ | ١٩٧٫٦٣ | ١٢٨٫٩٢ | ٨٠٫٣٩ | ٦٤٫٩٩ | ٣٦٢٫٥٥ | ٣٬٦٥٣٫٧٥ | ٥٣٤٫٥٦ | ٣٢٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ١ | ٢٦ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٢ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | ٣٬٥١٧٫٧٤ | ٩٧٫٢٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ١٠١٫٠٧ | ٤٬٦١٠٫٠٠ | ٩٧٫٨٨ | ١٫٥١ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٨ | ٧٫٦١ | ٥٫٣٤ | ٣٫٩٣ | ١٣٥٫٥٨ | ٢٥٥٫٣٩ | ٢١٢٫٢٣ | ١٨١٫٧٥ | ٣٫٤٨ | ٣٠١٫٠٣ | ٣٬٥٩٢٫٠٢ | ٤٤٠٫٣٣ | ٢٣١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٥٦ | ١١٣ | ١٠٩ | ١٠٥ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٨ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٨ | ٤٬٣٨٨٫١٩ | ١٠٢٫٣٣ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ١٠٥٫٩٢ | ٤٥٫٥١ | ٨٣٫٥١ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩٩ | ١٧٫٤٥ | ١١٫٠٠ | ٧٫٠٠ | ٢٨٦٫٢٠ | ٥٥٣٫٠٢ | ٤٤١٫١٥ | ٣٦٢٫١٤ | ٣٨٫٥٠ | ٣٨٫٤٨ | ٣٨٫٢٧ | ٥٫٧٧ | ٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٩ | ١٦ | ٩ | ١ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٧ | ٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٨ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٢٠٫٨٠ | ١٧٫٢٢ | ١٥٥٫٦٥ | ٤٥٫٤٨ | ٨٣٫٤٢ | ٧٠٣٫٤١ | ٨٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
