بيان التدفق النقدي (TTM)
سي تشنغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٨٠ | ٤٣ | ٧ | ١ | ٤ | ١٦ | ٣٦ | ١٨ | ٠ | ٤ | ٩ | ١٥ | ٢ | ١٨ | ١٧ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٩ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٣ | ٨٠٫٨٣ | ٤٢١٫٧٠ | ٤٧٦٫١٦ | ١٢٦٫٥٨ | ٤٩٫٧٩ | ٩٩٫١٨ | ٢٬٩١٢٫٨٤ | ٩٦٫٦٨ | ٢٧٢٫٩٠ | ١١٠٫١٦ | ١٬٠٨٤٫٦١ | ٩٫٠٥ | ٣٥٫٥١ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٣٥٣٫٠٧ | ٢٠٧٫٦٠ | ١٠٧٫٠٦ | ١٥٫٩٨ | ٣٫٥٨ | ١٣٫٨٥ | ٧١٫٢٤ | ٢٥٥٫٠٣ | ٧٠٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ١٣٫٩٩ | ٣٣٫١٠ | ١٣٫٢٠ | ١٫٥٦ | ٢١٫٩٦ | ٢٢٧٫٣٥ | ١٠٧٫٢١ | ٨١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٨ | ٨ | ١٢ | ٣ | ٦ | ١٦ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٠ | ٧ | ٨٧ | ٩٦ | ١٠٥ | ١٣ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٥١٫٦٥ | ٧٠٫٥٨ | ٢٣٩٫٩١ | ٧٧٫٣١ | ٣٤٠٫٦٩ | ١٤٦٫٤٥ | ٥٩٫٤٢ | ٣٥٫٦٨ | ٥٥٫٤٦ | ٩٨٫٣٨ | ٦٬٠٨٦٫٩٠ | ١٬٣٧٣٫٨٩ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ١١٢٫٨٢ | ١٠٫٣١ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٨٩ | ٧٢٫٦٢ | ٢٠٫٣١ | ٢٧٫٠٨ | ٧٫١٨ | ٢٠٫٧٨ | ٧٠٫٠٢ | ١٧٦٫٣٨ | ٦٢٫٠٤ | ١٩٫٠١ | ٠٫٣٦ | ٢٥٫٨٧ | ٧٦٫٠٤ | ٩٧٫١٩ | ١٢٦٫٤٣ | ١٨٤٫٤٣ | ٧٠٫٨٠ | ٤٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٩٥ | ٨٢ | ٦٨ | ٤٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ١١ | ٥ | ١ | ٢١ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٤ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤٠ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٩٢ | ٦١٫٨١ | ٥٥٫٨٣ | ١٢٦٫٤١ | ١٬٧٨١٫٧٢ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧٧١٫٨٤ | ٢٤٦٫٥٤ | ٢٠١٫٦١ | ١٦٠٫٩١ | ١٢٦٫٧٠ | ٧٨٫٦٣ | ١١٤٫٥٢ | ١٩٢٫٠٥ | ٩٤٫١٢ | ٥٧٫٢٦ | ٧٧٫٧٥ | ١٠٦٫٥٦ | ٩٫٣٩ | ٤٫٨١ | ١٫٥١ | ٢٨٩٫٨٩ | ٧٨٫١٨ | ٣٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٦ | ١١٥ | ٩٩ | ٨٣ | ٧ | ٢١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٬١٧٨٫٧٠ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٦ | ٢٦٫٨٥ | ٣٦٫٧١ | ٨٢٫٨٨ | ٤٥٫٣٢ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٨٨ | ٣٣٣٫٤٥ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٠٨٫٧٩ | ١٨٧٫٣٦ | ٦٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
