بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نت-أ-جو للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٧٢ | ٦٩ | ٣١ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٤ | ١٢ | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ١٤٤٫٨٠ | ٢٠٫٨٨ | ١٧٫٢٧ | ٢٣٫١٨ | ٣٠٫١٧ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٣ | ٥٬٠٢٣٫٦٢ | ١٠٢٫٠٣ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٤٣ | ٢٥٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٩٣ | ٢٧٣٫٣١ | ١٤١٫٨٠ | ٢٩٫٧٥ | ٧٥٫٨٨ | ٨١٠٫٩٩ | ٤٣٫٠٩ | ١٥٫٥٩ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٤٣ | ١٦٫٧١ | ١٢٫١٢ | ١٠٫١٣ | ٨٫٤٠ | ٧١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٩٩ | ٨٣ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٣٨ | ١١٩ | ٦٧ | ١٦ | ٧١ | ١٥٨ | ١١١ | ٦٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٧ | ١٥٫٨٣ | ١٤٦٫٠٧ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ١٩٠٫٩٠ | ٢١٠٫٠٢ | ٤٣٫١٩ | ٧٦٫٠٣ | ٥٣٩٫٠٦ | ١٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٥٨ | ٢٩٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٧٣ | ٣٧٦٫٢٨ | ١٦٩٫٦٩ | ٣٦٫٦١ | ٨١٫٠٨ | ٧٧٣٫٩٤ | ٤٨٫٦٦ | ٧٨٫١٢ | ٦٨٫١٠ | ٣٥٫٠٦ | ١٢٠٫٧٨ | ٩٦٫٦٣ | ٦٣٫١٢ | ٣٣٫٩١ | ٣٦٣٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥ | ٥٩ | ٩٥ | ٣٧ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٥ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ٥٠ | ١١٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٠ | ١٬٣٠٧٫٨٣ | ٦٠٫٩٤ | ٦١٫٠٨ | ١٥٦٫٩٦ | ٦٦٫٥٣ | ١٩٨٫٧٦ | ١٧٨٫٥٦ | ٢٢٧٫٢٩ | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ٤٨٠٫٨٧ | ١٢٦٫٢٦ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٣ | ١٨٫٦٠ | ١٢٠٫٣٩ | ٩٠٫٧٤ | ٧٤٫٥٠ | ٣٨٦٫٧٣ | ٨٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٥٫٥٢ | ٣٨٫٨٢ | ٢٦٫٤٩ | ٨٫٠٩ | ٢٨٫٧٠ | ٦٠٫٧٦ | ٣٤٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٢٦ | ٤٩ | ١٠٤ | ٥٠ | ٥ | ٧٩ | ١٥٢ | ٩٩ | ٤٦ | ٥٩ | ١٦٣ | ١٧٥ | ١٨٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٤ | ٢٨٦٫٦٣ | ١١٣٫٥٢ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٧ | ١٬٣٤٥٫٨١ | ٩٣٫٠٨ | ٣٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ٢٢٧٫٤٦ | ١٧٨٫٤٦ | ٧٫٣٧ | ٦٫٨٦ | ١١٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
