بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يان تات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٨٢ | ٦٠ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٠ | ٤٥ | ٧١ | ١٠٦ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٢٧ | ١٢٢ | ١١١ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ٢٧٫٣٧ | ٣٧٫٦٨ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٨٥ | ١٣٠٫٦٥ | ٥٦٫٦٤ | ٤٩٫٨٨ | ٣٣٫٢٨ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧١ | ٧١٫٠٨ | ١١٧٫٠٣ | ٢٧٣٫٢٩ | ٤٠٢٫٣٤ | ٧٠٫٨٥ | ١٠٧٫٨٨ | ١٢٦٫١٣ | ١٣١٫٥٣ | ١٣٤٫٤١ | ١٥٢٫٠٦ | ١٧٥٫٦٧ | ١٦٥٫٠٢ | ١٥٥٫٢٠ | ١١٧٫٠٥ | ٩٢٫٣٥ | ١٠٩٫٧٣ | ١٤٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٠٦ | ٥١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٥٣ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ٤٠٫٥٠ | ٢٨٫٨٢ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥١ | ٩٢٫٢١ | ١٠٠٫٢٤ | ٣٢٫٠٤ | ٧٢٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٠٢ | ٩٫٥٦ | ٧٫٧١ | ٨٫٥٢ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫١٦ | ٢١٫٢٢ | ٣٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٨١ | ٦٩ | ٥٧ | ٢٤ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٢٤ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٣ | ١ | ٣٠ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦١ | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٧٥ | ٥٩٫٠٣ | ١٤٤٫١٠ | ٦٠٫٨٦ | ١٥٥٫٤٧ | ٢١٩٫٠٨ | ٦٨٫٦٦ | ٩٧٫٨٩ | ٤٩٫٤٧ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ٩٥٫٨١ | ٢٬٢٨٨٫٩٠ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣٩ | ٦٩٫٩٢ | ١٣٥٫٧٥ | ٤٢٣٫٤٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ٣٧٫٥٤ | ٩٫٧٠ | ٤٫٠٢ | ٨٫٩٢ | ١١٫٥٣ | ٢٦٫١١ | ٤٥٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٣٨٫٨٧ | ١٫٢٨ | ٢٣٫٠٦ | ١٥٫٨٦ | ٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ١١٥ | ٥١ | ١٤ | ٧ | ٢٨ | ٤٢ | ٥٦ | ٨١ | ١٠٥ | ٩٢ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٣٢ | ١٠١ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٨ | ٥٥٫٨٩ | ١٢٦٫٦٩ | ١٥١٫٩١ | ٢٩٢٫٦٥ | ٥١٫٤٨ | ٣٣٫٩٩ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤٦ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
