بيان التدفق النقدي (TTM)
كينغبورد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٧٩١ | ٩٬٥٠٠ | ٩٬٦٠٤ | ٩٬٧٠٧ | ٩٬٦٠٤ | ٩٬٥٠٠ | ٩٬٤٩٤ | ٩٬٤٨٧ | ١٠٬٠٣٦ | ١٠٬٥٨٥ | ٩٬٣٧٨ | ٨٬١٧١ | ٦٬٧٤١ | ٥٬٣١١ | ٤٬٦١٠ | ٣٬٩١٠ | ٤٬٨٣٦ | ٥٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٧ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٢٣٫٦٨ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٧٩٫٥٢ | ٣٬٠٤٥٫٨٢ | ١٬٠٤٥٫٢٧ | ٤٥١٫٦٣ | ٥٩٩٫١٢ | ٨٩٩٫١٩ | ٢٬٠٧٣٫٤٥ | ٤٨١٫٠٤ | ٦٣٦٫٥٦ | ٨٩٦٫٢٨ | ٢٬٠٦٣٫٥٤ | ٣٩٠٫٩٦ | ٢٨٧٫١٥ | ٢٠٣٫٨٧ | ٢٧٩٫٨٢ | ٥٦٦٫٤٧ | ١٬٠٩٣٫٨١ | ٢٬٩٦٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٨١ | ٢٬٧٦٥ | ١٬١٦٥ | ٤٣٤ | ٣٬٢٢٣ | ٦٬٠١٢ | ٧٬١٨٨ | ٨٬٣٦٤ | ٦٬٨٤٨ | ٥٬٣٣١ | ٦٬٧٩٢ | ٨٬٢٥٢ | ٨٬٢٤٧ | ٨٬٢٤١ | ٦٬٠٨٣ | ٣٬٩٢٦ | ٢٬٧١٩ | ١٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٤ | ٥٧٫٨٥ | ١٣٧٫٢٣ | ٦٤٢٫٨٠ | ٨٦٫٥٤ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٦ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٢٦٫١٨ | ٣٥٫٤٧ | ٣٠٫٧٤ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٧٨٫٣٤ | ٨٨٦٫٣٨ | ١٢٦٫٨٤ | ٢٠٫١٩ | ٢٠١٫٠٧ | ٥٦٩٫٠٧ | ١٬٥٦٩٫٩٨ | ٤٢٤٫١١ | ٤٣٤٫٣٤ | ٤٥١٫٤٣ | ١٬٤٩٤٫٥٢ | ٣٩٤٫٨٧ | ٣٥١٫٣١ | ٣١٦٫٣٧ | ٣٦٩٫٢٣ | ٥٦٨٫٧٥ | ٦١٤٫٩٩ | ٧٧٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬١٥٣ | ١٢٬٢٧٧ | ١٢٬٠١٢ | ١١٬٧٤٧ | ٨٬٢٠٧ | ٤٬٦٦٦ | ١٬٩٦٩ | ٧٢٨ | ١٬٥٢٠ | ٣٬٧٦٧ | ٢٬٧٣٥ | ١٬٧٠٣ | ٥٤٠ | ٦٢٢ | ١٢٢ | ٣٧٨ | ١٬٩٧٠ | ٣٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٠ | ٣٠٫١٤ | ٤٣٫١٥ | ٥٧٫٨٠ | ١٣٦٫٩٧ | ٣٠٨٫٧٧ | ١٤٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٠ | ٣٧٫٧٤ | ٦٨٫٢٧ | ٢١٥٫١٩ | ٨٠٫٣٥ | ٤٠٩٫٠٢ | ٤٢١٫٣٧ | ٨٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٤٤٫٦١ | ٣٬٩٣٦٫٢٢ | ١٬٣٠٧٫٤١ | ٥٤٦٫٥٤ | ٥١١٫٩٦ | ٤٤١٫٦٣ | ٤٣٠٫٠٣ | ٣٦٫٩١ | ٩٦٫٣٨ | ٣١٨٫٩٨ | ٦٠١٫٨٠ | ٨١٫٤٧ | ٢٣٫٠١ | ٢٣٫٨٩ | ٧٫٤٢ | ٥٤٫٧٣ | ٤٤٥٫٥١ | ١٬٨٣٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٣١٢ | ٩١٩ | ٢٬١٤٩ | ١٬٦٠٣ | ١٬٠٥٦ | ٤٥٨ | ١٬٩٧٢ | ١٬٥٧٧ | ١٬١٨١ | ٤٥٤ | ٢٬٠٩٠ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٦٠٥ | ١٬٦٤٨ | ٦٩٠ | ٤٤٢ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٣٧ | ٣٩٤٫٥٨ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ١٤٣٫٣٤ | ٣٣٠٫٧٥ | ٢٠٫٠٦ | ٢٥٫٠٩ | ١٣٨٫٤٨ | ٣٥٩٫٨٧ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫١١ | ٣٥٫٩٥ | ٥٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
