بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو تكنولوجي (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٥٤ | ٣٬٦٠٤ | ٣٬١٧٠ | ٢٬٧٣٥ | ٢٬١٦٦ | ١٬٥٩٦ | ١٬٩٠١ | ٢٬٢٠٦ | ١٬٦٢٧ | ١٬٠٤٨ | ٨٠٣ | ٥٥٨ | ٩٠ | ٣٧٩ | ١٢ | ٤٠٢ | ٦٨٤ | ٩٦٥ | ١٬١٩٣ | ١٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٧ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ٢٦٫٢٤ | ٣٥٫٥٧ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥١ | ٨٣٫٩٣ | ٥٢٢٫١٨ | ١٠٣٫٠٩ | ٣٬٣٣٥٫٢٥ | ٧٠٫٠٢ | ٤١٫١٨ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٧٥ | ٢٢٩٫٢٦ | ٢٨٢٫٨٨ | ٤٠٨٫٨٧ | ١٬٠١٠٫٧٦ | ٦٦٣٫٨٦ | ٤٬٣١١٫٣١ | ٦٧١٫٢٤ | ٤٬٩٦٤٫٥٨ | ٢٦٥٫٩٥ | ٢٧٠٫٦٤ | ٥٦٫٥١ | ٧٫٠٩ | ٢٤٫٥٣ | ٣٫٦٧ | ٤٤٫٣٨ | ٥٨٫١٥ | ٦٦٫٧٨ | ١٦٥٫٤٦ | ٤٤٬٧٧٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٧ | ٦٩٦ | ٦١١ | ٥٢٧ | ٧٠٤ | ٨٨٠ | ١٬٣٥٦ | ١٬٨٣١ | ١٬٨٨٦ | ١٬٩٤١ | ١٬٤٧٢ | ١٬٠٠٤ | ٣١٨ | ٣٦٧ | ٣٤٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٤٠ | ٩٧٦ | ٩١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٥ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٨١ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | ٥٣٫٩٨ | ٣٥٫٠٦ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩٢ | ٢٤٫١٥ | ٣١٫٨٤ | ٦٨٫٢٧ | ٢١٥٫١٧ | ١٩٤٫٤٥ | ٢٠٥٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٢ | ٤٤٫٢٧ | ٥٤٫٥٧ | ٧٨٫٧٧ | ٣٢٨٫٤٢ | ٣٦٦٫١٨ | ٣٬٠٧٤٫٧٠ | ٥٥٧٫١٨ | ٥٬٧٥٤٫٧٠ | ٤٩٢٫٤٣ | ٤٩٦٫٠٦ | ١٠١٫٦٠ | ٢٥٫١٥ | ٢٣٫٧٥ | ١٠٨٫٥٨ | ١١٦٫٩٠ | ٨٩٫٢٨ | ٧١٫٩٧ | ١٣٥٫٣٠ | ٢٨٬٧٠٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٣٦ | ١٬٣١٥ | ١٬٤١٣ | ١٬٥١١ | ١٬٢٢٧ | ٩٤٢ | ٥١٤ | ٨٦ | ١٩١ | ٤٦٨ | ٩٥١ | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٥١ | ٦٥٥ | ٢٤١ | ٨٠٧ | ١٬٣٧٢ | ٩٤١ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٧ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫٢٠ | ٤٥٫٤٥ | ٨٣٫٣٢ | ٣٢٣٫١٤ | ١٤٤٫٨١ | ١٠٣٫٠٦ | ٥٠٫٧٥ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ٥٧٫٧٨ | ١٣٦٫٨٧ | ٢٣٤٫٣٣ | ٧٠٫٠٩ | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٧١ | ٨٣٫٦٤ | ١٢٦٫١٢ | ٢٢٥٫٩٢ | ٥٧٢٫٥٥ | ٣٩١٫٨٥ | ١٬١٦٥٫٦٢ | ٢٦٫٠٩ | ٥٨٣٫٨٦ | ١١٨٫٨٥ | ٣٢٠٫٥٠ | ١٤٥٫١٨ | ١١٧٫٨٨ | ١٠٠٫٤٢ | ٢٠٥٫٢٣ | ٢٦٫٦٣ | ٦٨٫٦٢ | ٩٤٫٩٤ | ١٣٠٫٤٦ | ١٦٬٠٤٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٧٨٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬١٢٠ | ٦٦٩ | ٢١٤ | ٢٤٠ | ٤٤ | ٣٢٩ | ٣٣ | ٣٩٤ | ٢٩٧ | ٩٨٨ | ١٬٢٦٦ | ١٬٥٤٤ | ٣١٩ | ٩٠٦ | ١٬١٧٦ | ١٬٤٤٦ | ٧٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٥ | ٢٨٫٧٢ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٩٧ | ٢١٢٫٢٢ | ١١٨٫٣٤ | ٦٤٥٫٢٩ | ١٠٩٫٩٧ | ١٬١٠٢٫٧٠ | ١٧٥٫٣٠ | ٢٣٢٫٨١ | ٢٨٫١٦ | ٢١٫٩٧ | ٧٩٫٣٤ | ٣٨٤٫١٠ | ٢٩٫٧٦ | ٢٢٫٩٣ | ٥٠٫١١ | ١٠٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
