بيان التدفق النقدي (TTM)
علاجات العمل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ٢١٣ | ٢٤٠ | ٢٦٧ | ٢٣٢ | ١٩٧ | ١٦٣ | ١٢٩ | ١٦٥ | ٢٠١ | ٢٣٥ | ٢٦٩ | ٢٢٣ | ١٧٨ | ١٧٦ | ١٧٥ | ١٧٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٩ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ٢٧٫٥٢ | ٢١٫٥٨ | ١٦٫٩٦ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٧ | ١١٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ١٧٫٧٨ | ٧٨٫٠٥ | ٢١٫٦٥ | ٢٠٫٤٤ | ١٨٫٨٤ | ٥١٫٤٢ | ٤٤٧٫٦٢ | ٤٧٫٣٩ | ٢٥٫٩٦ | ٣٢٫٧٨ | ٥٤٫٣٨ | ٢٦٬١٧٨٫٠٣ | ٥٣٫٦١ | ١٦٦٫٥٧ | ١٥٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤١ | ٦٣٠ | ١٦٦ | ٢٩٨ | ٨٢٢ | ١٬٣٤٥ | ٩٤٣ | ٥٤١ | ١٥٦ | ٢٢٩ | ٢٧٨ | ٧٨٦ | ٥٢٣ | ٢٦٠ | ١٣٢ | ٥٢٤ | ٤٠٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٦ | ٧٣٫٦٧ | ٢٧٩٫٧٥ | ١٧٥٫٦٨ | ٦٣٫٧٣ | ٢٩٫٩٠ | ٤٢٫٦٥ | ٧١٫١٨ | ٢٤٧٫٠٠ | ٢٢١٫٤٦ | ١٨٢٫٣٣ | ٣٣٫٤٧ | ٥٠٫٣١ | ١٥٠٫٨١ | ٢٩٦٫٨٣ | ٢٣٫٦٦ | ٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٨ | ٣٤٫١٩ | ٩٫٩١ | ١٩٫٨٢ | ٢٧٦٫٣٣ | ١٤٧٫٩٨ | ١١٨٫١٩ | ٧٨٫٧٦ | ٤٨٫٥٦ | ٥١١٫١٧ | ٥٦٫٢٠ | ٧٥٫٩٠ | ٧٦٫٧٤ | ٧٩٫٣٩ | ١٩٬٥٩٦٫٧٣ | ١٦٠٫٧٣ | ٣٧٦٫٧٩ | ٢٤٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦١ | ١٬٥٢٧ | ١٬٨٦٠ | ٢٬١٩٣ | ١٬٤٣١ | ٦٦٩ | ٣٣٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ٥٤ | ١٠٩ | ٤٥ | ١٩ | ١١٦ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٦ | ٢١٫٧٨ | ١٧٫٨٩ | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٥ | ٥٠٫٣٩ | ١٠١٫٥٩ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫٣١ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٦٢٬١٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٧ | ٥٨٫٧٥ | ١٤٢٫٤٢ | ٥١٢٫١٥ | ٨٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٢ | ٨٢٫٩٢ | ١١١٫١٩ | ١٤٥٫٨١ | ٤٨١٫١٦ | ٧٣٫٥٧ | ٤١٫٥٨ | ٠٫٧٧ | ٢٫٢٦ | ٢٠٫٥٧ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫٩٨ | ٣٣٫٢١ | ٦٬٦٥٥٫١٦ | ٥٫٨٤ | ١٠٩٫٦٩ | ١٨٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٩٢ | ١٬٨٤٢ | ١٬٦٧٣ | ١٬٥٠٤ | ٢٩٧ | ٩٠٩ | ٧٩٨ | ٦٨٧ | ٣٢١ | ٤٥ | ٤٩٥ | ١٬٠٣٥ | ٦٨١ | ٣٢٧ | ١ | ٣٢٦ | ١٠٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٧ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٨٠٫٢٣ | ٤٠٥٫٧٣ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | ٥٣٫٢٦ | ١١٣٫٩٧ | ١٬٢٠٤٫٦٩ | ١٠٩٫٠٥ | ٣٤٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | ٩٩٫٧٩ | ٤٨٬٤٨٣٫٥٢ | ٦٧٫٤٤ | ٢٠٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
