بيان التدفق النقدي (TTM)
تاي بينغ للسجاد الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٣ | ٩٨ | ٩٢ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨١ | ٧٧ | ٧٣ | ٦٩ | ٧٧ | ٨٦ | ٩٨ | ١٠٩ | ٩٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٥ | ١٩٥٫٨٥ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٥ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ١٣٫٥٤ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩١٫٥٤ | ١٧١٫١٢ | ٢٣٣٫١٣ | ٢٤١٫٦٧ | ٢٥٢٫٣٤ | ٩١٩٫١٤ | ٥٦٤٫٠١ | ٢٬٣٩٨٫٥٨ | ٣٥٠٫٩٦ | ١٩٠٫٣٢ | ١٢٥٫٨٥ | ٢٨١٫٦٧ | ٣١٬٩٣١٫٦٠ | ٢٣٣٫٢٨ | ١٣٠٫١٣ | ١٢٤٫٨٣ | ١١٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٨ | ٤٢ | ٢٤ | ٦ | ١٠ | ٢٦ | ٧ | ٤٠ | ٩١ | ١٤٢ | ١١٥ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٤٠٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٧ | ١٠٦٫٥٦ | ٥١٫٥٩ | ٤٢٫٤٦ | ٧٣٫٧٩ | ٢٥٥٫٦١ | ١٦٤٫٢٦ | ١٢٦٫٨٤ | ٤٧٢٫٥٣ | ١٢٥٫١٣ | ٥٥٫٥٨ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٩٢ | ٥٢٫٠٠ | ٣٣٫٦٩ | ٣٦٫٥٧ | ٤٠٫١٧ | ٣٠١٫٥٠ | ٢٧٩٫٧٧ | ٧٢٠٫٥٣ | ٢٩٫١٦ | ٢٥٫٩٩ | ٤٨٫١٣ | ٢٥٫٧١ | ١٥٬٠٢٤٫١٦ | ٢١٧٫٦٢ | ١٦٨٫٧٥ | ١٥٠٫٧٩ | ١٢٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ٤٤ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٢ | ٢٫٢٨ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٧ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤١ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٥٦ | ٢٤٦٫١٢ | ١١٥٫٩٢ | ١١٣٫٠٢ | ١٠٩٫٣٩ | ٤٧٤٫٥٤ | ٣٣٧٫٦٦ | ١٬٣٥٩٫٥٧ | ١٨٦٫٥٢ | ١٠٨٫٣١ | ٧٦٫٩٢ | ١٦٥٫٣٥ | ١٨٬١٢٦٫٣٩ | ١١٧٫٨٩ | ٥٩٫٣٩ | ٧٠٫٦٦ | ٨٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٩ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٩ | ١٥ | ٣ | ٢٢ | ٣٨ | ٥٥ | ٢٧ | ٠ | ٤٢ | ٨٤ | ٧٦ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫١١ | ٣١٧٫١٦ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٧٢٫٤٨ | ٢٦٣٫٣٦ | ١٢٢٫٣٤ | ٥٤٧٫٥٨ | ٧٤٫٥٩ | ٤٢٫٧٢ | ٤٩٫٧٥ | ٩٩٫٠٢ | ١٥٬٦٤٢٫٠١ | ١٠٠٫٦٤ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
