بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشو هاي يا الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤١ | ٥٣٥ | ٦٦٦ | ٧٩٧ | ٦٦٨ | ٥٤٠ | ٥٤٠ | ٥٣٩ | ٥٠٤ | ٤٦٨ | ٣٨٥ | ٣٠٢ | ٣٣٢ | ٣٦١ | ٣٨٠ | ٣٩٨ | ٤٠٧ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٨ | ٢٤٫٥٢ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٣ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٧ | ٩٫٧٣ | ٨٫٨٧ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٩٫٦٥ | ٦٥٩٫٤٧ | ١٬٢٨٥٫٥٤ | ٣٬٥٤٠٫٨٣ | ٥٬٩١٤٫٦٤ | ٥٨٦٬٧٧٦٫٠٩ | ٤٣٦٫١٢ | ٢١٨٫٠٦ | ٢١٧٫٣١ | ٢١٦٫٤٥ | ٢٠٢٫٨٩ | ١٨٤٫٩٦ | ١٬٠٩٨٫٧١ | ٣٥٠٫٤٤ | ٣٨٨٫٦٢ | ٤٣١٫٢١ | ٢٤٧٫٩٣ | ٩٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٦ | ١٬٥٤٥ | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٤١ | ٩٠٠ | ٥٨ | ١١٤ | ٢٨٥ | ٦٦٥ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٥٣ | ٨٠٨ | ٥٦٣ | ٥٦٢ | ٥٦١ | ٥٢١ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٠ | ٦٫٣٨ | ٥٫٩٩ | ٤٨٫٣٥ | ٩٣٫٥٩ | ٢٩٧٫٤٥ | ١٥٠٫٦٥ | ١٣٣٫٠٩ | ٥٧٫١٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٢٣٫٢٥ | ٣٠٫٢٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٩٥ | ١٬٩٠٤٫٥٩ | ٣٬١٧١٫٦٢ | ٧٬٧٣٥٫٨٥ | ٧٬٩٥٩٫٣١ | ٦٢٬٦٤٠٫٢٢ | ٩١٫٩٦ | ١١٥٫٢٩ | ٢٨٦٫٩٠ | ٤٨٣٫٣٩ | ٥٥٢٫٥٤ | ٦٤٣٫٩٤ | ٢٬٦٧٥٫٤٨ | ٥٤٦٫٤١ | ٥٧٥٫٠٩ | ٦٠٧٫٠٨ | ٣١٧٫٣٧ | ١١٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٩ | ١٬١٠١ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٠٥ | ٢٦٨ | ٤٧٠ | ٥٢٩ | ٥٨٧ | ٩٥٣ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٦٨ | ١٬٢١٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٥٤ | ٧٦٦ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٩٨ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٤ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٦٢ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ٦٢٫٣١ | ٣٨٫٣٩ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٥٠ | ١٬٣٥٧٫٩٣ | ٢٬٠٣٣٫٣٥ | ٤٬٤٦٦٫٤٣ | ٢٬٣٦٨٫٤٥ | ٥١٠٬٩٩٦٫٧٤ | ٤٢٧٫١٤ | ٢٣٧٫٢٥ | ٤١١٫١٢ | ٦١٠٫١٩ | ٦٦٨٫٣٩ | ٧٤٥٫٣٣ | ٣٬٧٥٠٫٢٧ | ١٬٠١٥٫٣٨ | ١٬٠٧٤٫٨٣ | ١٬١٤١٫١٧ | ٤٦٦٫٢٢ | ١١٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٨١ | ٥٢ | ٢٣ | ١١ | ٠ | ١٢٤ | ٢٤٧ | ٢٣٢ | ٢١٦ | ١٩٠ | ١٦٣ | ٣٠ | ١٠٣ | ٩٨ | ٩٢ | ١٦٤ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ٤٩٫٨٠ | ٩٩٫١٩ | ١٣٤٬٣٩١٫٨٥ | ٩٩٫٩٣ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٦ | ٨١٫٥٣ | ٤٤١٫٣٣ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٢٧٧٫٨٦ | ١٥٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
