بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Fourace للصناعات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٤١ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٩ | ١٠٥ | ١٤٢ | ١٢٣ | ١٠٣ | ٧٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٠ | ٥١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٤ | ٦١٫٥١ | ٣٨٫٠٩ | ٢٥٫٨٤ | ٢٠٫٥٤ | ٥٢٫٨٢ | ٣٤٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | ٦٫٦٠ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٧٣ | ٧٠٫٣٧ | ٤١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٥ | ٣٩٫٣٠ | ١٨٫٥٨ | ٧٠٫٣٧ | ٢٨١٫٢٨ | ١٬١٥١٫٩٤ | ١٬١٠٧٫٠٦ | ١٨١٫٣١ | ١٢٨٫٩٠ | ١٣٢٫٦٥ | ١٣٨٫١٥ | ١٨٦٫١٩ | ١٬٢٥٣٫٩٥ | ٦١٢٫١٩ | ١٨٣٫٢٨ | ٩٥٫٢٨ | ١٠٧٫٢٦ | ١١٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١١ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٩ | ٤٥٫٩٧ | ٤١٫٢١ | ٢٩٫١٨ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٤٤ | ٣٣٫٧٩ | ٥١٫٠٥ | ١١١٫٧١ | ٥٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٠ | ١٠٫١٥ | ٥٫٢٨ | ١٧٫٥٠ | ٦٥٫٤٤ | ٢٣٨٫٠٠ | ٢٠٩٫٧٤ | ٢٠٫٤٢ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٠٩ | ١٠٫٦٦ | ٢٠٫٥٥ | ٢٤٠٫٢١ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٤٫٥٠ | ٧٫٢٣ | ١٠٫١١ | ١١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٧٥ | ٩٥ | ٢٢ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٥ | ١١ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٧٦٫٨٧ | ٣٣٢٫٣١ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٢٩٫٠٨ | ٤١٫٠٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | ٢٤٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | ١٤٫٨٤ | ٥٧٫٣٤ | ١٣٤٫٤٣ | ٦٢٫٦٥ | ١٦٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٥ | ٧٠٫٧٨ | ٨٦٫٦٧ | ٤٧٫٠٢ | ٣١٦٫٢٠ | ١٬٠١٦٫٢٨ | ٨٠٠٫١٤ | ٦٠٫٨٢ | ١٨٫٩٦ | ٢٢٫٠٤ | ٢٦٫٥٥ | ٦٣٫٣٥ | ٨٨١٫١٦ | ٣٩٢٫٢٤ | ٥٦٫٩٧ | ١١٫٨٢ | ٢٫٩٢ | ١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ١٠٦ | ١١٠ | ٤٧ | ١٦ | ٥ | ٦ | ٥٨ | ١١٠ | ٩٢ | ٧٥ | ٣٩ | ٣ | ٦ | ١٩ | ٣١ | ٤٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٥٧٫٣٦ | ١٣٤٫٥٥ | ٦٩٫٢٧ | ٢٢٥٫٤٢ | ٨٣٣٫١١ | ٨٩٫٢٨ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٤٧٫٧٥ | ٩١٫٣٩ | ٩١٫٣١ | ١٩٣٫٦٩ | ٦٥٫٩٥ | ٥١٫٣٤ | ٣٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
