بيان التدفق النقدي (TTM)
دينوكس القابضة للبيئة والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ١٣ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٨٤ | ٤٣٣٫٢٧ | ٨١٫٢٥ | ١٫٦٣ | ١٫٦١ | ٥٢٫٣٥ | ١٠٩٫٨٦ | ٢٦٤٫٣١ | ١٦٠٫٨٦ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٦ | ١١٩٫٢٧ | ٥٤٫٣٩ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ٣٣٫١٦ | ٥٥٫١٢ | ٨٧٫٤٩ | ٢٠٢٫٧٣ | ٢٦٣٫٢٦ | ٣٥٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ١١٫٧٣ | ١٢٫٤٣ | ١٣٫٠٩ | ٣٤٫٥١ | ١٨٫٨٢ | ٧٧٫٥٥ | ٩٩٤٫٩٨ | ٩٧٫١٠ | ٤٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٣ | ٢٣ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ١٠ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٣ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | ٩٨٫٥٩ | ٧٬٠١٠٫١٥ | ٥٦٫٥٥ | ١٣٠٫١٤ | ١٬٢١٤٫٥٣ | ٩٢٫٣٩ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٧٨٫٠٣ | ٣٥٥٫١٢ | ٣٨٫٦٤ | ٦٢٫٩٩ | ٢٤٥٫٤٠ | ١٦٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢٨ | ٨١٫٢٣ | ٥٢٫٧١ | ٢٨٫٩٠ | ٠٫٦٣ | ١٠٠٫٠٤ | ١١٨٫٤٥ | ٤٩٫٢٤ | ١٠٧٫٢٢ | ٩٥٫٢٥ | ٩٣٫٨٦ | ٩٢٫٥٥ | ٦٧٫٩٩ | ١٢٩٫١٢ | ١٤٨٫٩١ | ٤٥٨٫٠٢ | ٦٩٫٣٣ | ٨٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٩ | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٢٤ | ٩١٫٧٩ | ١٬١١٨٫٦٠ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٧٤٫٩١ | ٢٩٨٫٥٦ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٦ | ٢٤٩٫١٣ | ١٦٧٫٠٦ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٥ | ٢٫٨٦ | ٣٫٩٥ | ٤٫٨٧ | ٠٫٦٢ | ١٤٫٤٨ | ٤٧٫٤٥ | ٧٦٫٤٤ | ٣٫١٨ | ٢٫٩١ | ٢٫٩٤ | ٢٫٩٧ | ١٢٫٥٩ | ١١٫٣٧ | ٣١٫٨٦ | ٧٠٧٫١٠ | ٧١٫٣١ | ٣٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٣١ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٠ | ١٥ | ٢٠ | ١١ | ١ | ١٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢١ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ٣٥٫٩٦ | ٥٦٫١٥ | ٦٣٫٣٠ | ١٧٢٫٥١ | ٧٠٣٫٧١ | ١١٦٫٥٦ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٧٠٫٠٩ | ٢٣٤٫٣٣ | ٤٦٫٨٠ | ٨٧٫٩٧ | ١٬٠٦٠٫٥٣ | ١١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
