بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إف كيه للإنشاءات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٩ | ٤٩٣ | ٤٢٨ | ٣٦٣ | ١٧٢ | ١٨ | ١٣ | ٤٤ | ٧٥ | ١٠٥ | ١٠ | ٨٦ | ٧٠ | ٥٣ | ٧٨ | ١٠٢ | ١٣١ | ١٦٠ | ١١٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ١٥٫٢٢ | ٥٢٫٥٢ | ١١٠٫٦٣ | ١٧١٫٢٥ | ٢٤٠٫٣٤ | ٦٨٫٢٤ | ٤٠٫٥٦ | ٩٠٫٩١ | ١٬٠٠٠٫٢١ | ١٨٫٨٨ | ٢٣٫٢٧ | ٤٥٫٨٣ | ٣١٫٤٣ | ٢٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ٢٩٫٥٣ | ٤١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٠٦ | ٢٦٤٫٦٥ | ٤٥٣٫٢٧ | ١٤٬٤٧٧٫٠٦ | ١٦٣٫٦٦ | ٨٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ٣١٠٫٨٥ | ٣٧٣٫٣٨ | ٤٠٨٫١٠ | ٤٢٫٨٩ | ١٢٢٫٣٢ | ٨٦١٫٩١ | ٦١٫٨٩ | ١٦٧٫٣٩ | ١٬٥١٤٫٧٨ | ١٧٨٫٠٦ | ١٠٣٫٦٩ | ١٤٠٫٩١ | ١٬١٤١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ٨ | ٩ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧١ | ٧٨٫٦٧ | ٣٦٨٫٨١ | ٦٢٩٫١٠ | ١١٨٫٩٠ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫٠٥ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | ٢١٣٫٩٤ | ١٨٧٫٧٦ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٨٦ | ٦٦٫٦٣ | ١٩٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٢٣٫٣٨ | ٢٫٩٥ | ٣٫١٩ | ٨٫٢٤ | ٦٧٫٠٦ | ٣٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٣ | ٢٢٫٣٢ | ٥٫٤١ | ٣٦٫٦٤ | ٢٫٤٦ | ٥٫١٩ | ١٠٢٫٩٠ | ١٠٫٦١ | ٥٫٦٢ | ٣٫٦٢ | ٥٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٣٠٦ | ٣٣٤ | ٣٦٢ | ٢٧٥ | ١٨٨ | ١٠٤ | ٢١ | ٤٧ | ٧٣ | ٢٧ | ١٩ | ٨١ | ١٤٢ | ١٢٢ | ١٠٢ | ٥٠ | ٣ | ٣٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٤ | ٩٫٠٣ | ٨٫٢٩ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ١٢٧٫٩٢ | ٥٦٫١٢ | ٦٣٫٣٥ | ١٧٢٫٨٦ | ٣١٤٫٠٣ | ٧٥٫٨٥ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٦ | ٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٥٤ | ١٬١٨٥٫٤٤ | ١٠٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٠١ | ١٦٤٫٤٠ | ٣٥٣٫٧٥ | ١٤٬٤٣١٫٦٨ | ٢٦١٫١٦ | ٨٨٫٢٩ | ١٠٤٫٩٥ | ١٤٣٫٦٢ | ٢٣٣٫٧١ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٢٠٫٢٣ | ٢٧٫٧٥ | ٩٩٨٫٠٨ | ١٦٤٫٢٤ | ٢٦٢٫٠٢ | ١٬٥١٠٫٧٥ | ٦٧٫٥٥ | ١٫٧٩ | ٣٧٫٤٣ | ١٬٠٩٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ١٨٦ | ٩٤ | ٣ | ١٠٥ | ٢١٣ | ٩٩ | ١٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٢ | ٧٠ | ٨ | ٨٦ | ٤٧ | ٧ | ٧٤ | ١٥٤ | ٨٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩١ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٥ | ٤٬٢٩٩٫٦٠ | ١٠٢٫٣٨ | ٥٣٫٣٥ | ١١٤٫٣٨ | ٤٠٫٠٦ | ٢٨٫٦٠ | ١٨٦٫٤٩ | ٢١٥٫٦٢ | ١١١٫٥١ | ٩٦٨٫٦١ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٤٨ | ١٬١٨٨٫١٤ | ١٠٩٫١٩ | ٤٨٫١٤ | ٩٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
